Сравнение HIMS с AMZN.NEO
HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) and AMZN.NEO (Amazon.com CDR) are both stocks. HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare), while AMZN.NEO operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, HIMS returned 51.65%/yr vs 20.59%/yr for AMZN.NEO. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HIMS и AMZN.NEO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HIMS торгуется в USD, в то время как AMZN.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HIMS показывает доходность -7.08%, что значительно ниже, чем у AMZN.NEO с доходностью 3.42%.
HIMS
- 1 день
- 12.49%
- 1 месяц
- 20.44%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -16.77%
- 1 год
- -45.62%
- 3 года*
- 51.65%
- 5 лет*
- 20.71%
- 10 лет*
- —
AMZN.NEO
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIMS и AMZN.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -7.08% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -20.02% |
AMZN.NEO Amazon.com CDR | 3.42% | 7.60% | 30.75% | 83.07% | -53.72% | -11.62% |
Correlation
The correlation between HIMS and AMZN.NEO is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2021 г. | 0.32 |
Фундаментальные показатели
HIMS:
$6.89B
AMZN.NEO:
CA$301.80B
HIMS:
-$0.05
AMZN.NEO:
$7.17
HIMS:
3.13
AMZN.NEO:
0.31
HIMS:
15.44
AMZN.NEO:
0.58
HIMS:
$2.37B
AMZN.NEO:
$691.33B
HIMS:
$1.70B
AMZN.NEO:
$345.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIMS vs. AMZN.NEO — Ранг доходности на риск
HIMS
AMZN.NEO
Сравнение HIMS c AMZN.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) и Amazon.com CDR (AMZN.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIMS | AMZN.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.08 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.48 | -1.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 1.13 | -2.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIMS и AMZN.NEO
Максимальная просадка HIMS за все время составила -87.29%, что больше максимальной просадки AMZN.NEO в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIMS и AMZN.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIMS | AMZN.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.29% | -60.05% | -27.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -78.06% | -21.08% | -56.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -78.88% | -29.25% | -49.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.11% | -13.38% | -42.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.24% | -21.80% | -21.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.19% | 9.05% | +39.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIMS и AMZN.NEO
Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) имеет более высокую волатильность в 24.15% по сравнению с Amazon.com CDR (AMZN.NEO) с волатильностью 8.64%. Это указывает на то, что HIMS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIMS | AMZN.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.15% | 8.64% | +15.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 68.27% | 20.94% | +47.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.44% | 30.46% | +66.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.39% | 36.02% | +47.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.32% | 36.02% | +41.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIMS и AMZN.NEO
Ни HIMS, ни AMZN.NEO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIMS и AMZN.NEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hims & Hers Health, Inc. и Amazon.com CDR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIMS и AMZN.NEO
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
AMZN.NEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com CDR сообщила о валовой прибыли в 91.50B при выручке в 180.17B, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
AMZN.NEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com CDR сообщила об операционной прибыли в 17.42B при выручке в 180.17B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
AMZN.NEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com CDR сообщила о чистой прибыли в 21.19B при выручке в 180.17B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
HIMS and AMZN.NEO have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HIMS и AMZN.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор