PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HII с OSK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HII с OSK

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HII (Huntington Ingalls Industries, Inc) and OSK (Oshkosh Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HII in Aerospace & Defense, OSK in Farm & Heavy Construction Machinery. Over the past 10 years, HII returned 8.50%/yr vs 13.31%/yr for OSK. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HII и OSK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) и Oshkosh Corporation (OSK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HII показывает доходность -11.81%, что значительно ниже, чем у OSK с доходностью 8.34%. За последние 10 лет акции HII уступали акциям OSK по среднегодовой доходности: 8.50% против 13.31% соответственно.

HII

1 день
-1.09%
1 месяц
-10.55%
С начала года
-11.81%
6 месяцев
-8.27%
1 год
32.12%
3 года*
13.54%
5 лет*
8.47%
10 лет*
8.50%

OSK

1 день
0.81%
1 месяц
8.25%
С начала года
8.34%
6 месяцев
2.73%
1 год
23.26%
3 года*
18.82%
5 лет*
2.58%
10 лет*
13.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HII и OSK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HII
Huntington Ingalls Industries, Inc		-11.81%84.17%-25.67%15.16%26.33%12.11%-30.46%34.00%-18.21%29.48%
OSK
Oshkosh Corporation		8.34%34.49%-10.83%25.23%-20.49%32.52%-7.53%56.59%-31.62%42.35%

Correlation

The correlation between HII and OSK is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2011 г.

0.45

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HII:

$11.70B

OSK:

$64.40B

EPS

HII:

$15.37

OSK:

$2.08

Коэффициент P/E

HII:

19.37

OSK:

65.02

Коэффициент PEG

HII:

4.51

OSK:

1.36

Коэффициент P/S

HII:

0.91

OSK:

3.60

Коэффициент P/B

HII:

2.27

OSK:

6.47

Общая выручка (12 мес.)

HII:

$12.85B

OSK:

$10.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

HII:

$3.34B

OSK:

$1.42B

EBITDA (12 мес.)

HII:

$1.07B

OSK:

$1.04B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Huntington Ingalls Industries, Inc

Oshkosh Corporation

Часто сравнивают с HII:
HII с HEIHII с TXTHII с BWXTHII с CVXHII с ABBVHII с WMTHII с WM
Часто сравнивают с OSK:
OSK с TEXOSK с STLAOSK с CATOSK с SPYOSK с VOOOSK с XLIOSK с NOC

Доходность на риск

HII vs. OSK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HII
Ранг доходности на риск HII: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HII: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HII: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HII: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HII: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HII: 6666
Ранг коэф-та Мартина
OSK
Ранг доходности на риск OSK: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OSK: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OSK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OSK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OSK: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OSK: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HII c OSK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) и Oshkosh Corporation (OSK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HIIOSKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
0.60

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.43
1.10

+0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.13

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.89

0.71

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.67

1.87

+0.80

HII vs. OSK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HII на текущий момент составляет 0.92, что выше коэффициента Шарпа OSK равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HII и OSK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HII и OSK

Максимальная просадка HII за все время составила -49.70%, что меньше максимальной просадки OSK в -93.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HII и OSK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIIOSKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.70%

-93.84%

+44.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.35%

-33.06%

-3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.21%

-36.66%

-8.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.21%

-43.96%

-1.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.70%

-48.68%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.11%

-23.77%

-10.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.68%

-23.21%

+9.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.07%

12.50%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HII и OSK

Текущая волатильность для Huntington Ingalls Industries, Inc (HII) составляет 9.30%, в то время как у Oshkosh Corporation (OSK) волатильность равна 12.35%. Это указывает на то, что HII испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OSK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIIOSKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

12.35%

-3.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

29.33%

31.21%

-1.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.01%

38.67%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.20%

34.39%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.61%

35.33%

-4.72%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HII и OSK

Дивидендная доходность HII за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности OSK в 1.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HII
Huntington Ingalls Industries, Inc		1.84%1.60%2.78%1.93%2.07%2.46%2.48%1.44%1.59%1.07%1.14%1.34%
OSK
Oshkosh Corporation		1.60%1.62%1.94%1.51%1.68%1.21%1.43%1.17%1.61%0.96%1.21%1.74%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HII и OSK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Huntington Ingalls Industries, Inc и Oshkosh Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B3.50B20222023202420252026
3.10B
2.32B
(HII) Общая выручка
(OSK) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HII и OSK

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Huntington Ingalls Industries, Inc и Oshkosh Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20222023202420252026
69.3%
0
Активы портфеля
HII - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о валовой прибыли в 2.15B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 69.3%.

OSK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oshkosh Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.32B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

HII - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила об операционной прибыли в 155.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

OSK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oshkosh Corporation сообщила об операционной прибыли в 82.00M при выручке в 2.32B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.

HII - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Huntington Ingalls Industries, Inc сообщила о чистой прибыли в 149.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 4.8%.

OSK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Oshkosh Corporation сообщила о чистой прибыли в 43.10M при выручке в 2.32B, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.

Часто задаваемые вопросы

HII and OSK have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OSK has higher volatility (12.35%) compared to HII (9.30%). In terms of maximum drawdown, HII dropped -49.70% vs OSK's -93.84%.

HII currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HII и OSK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор