Сравнение HIEMX с FPADX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX).

HIEMX управляется Virtus. Фонд был запущен 19 окт. 1997 г.. FPADX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HIEMX и FPADX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIEMX и FPADX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
HIEMX Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund	-10.74%	21.39%	-8.26%	0.39%	-23.26%	-6.34%	15.71%	18.35%	-14.37%	34.47%
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund	3.44%	33.90%	6.80%	9.51%	-20.06%	-3.07%	17.84%	18.28%	-14.65%	35.16%

Доходность по периодам

С начала года, HIEMX показывает доходность -10.74%, что значительно ниже, чем у FPADX с доходностью 3.44%. За последние 10 лет акции HIEMX уступали акциям FPADX по среднегодовой доходности: 1.13% против 7.85% соответственно.

HIEMX

1 день: 2.58%

1 месяц: -10.95%

С начала года: -10.74%

6 месяцев: -10.01%

1 год: 4.67%

3 года*: -0.50%

5 лет*: -7.23%

10 лет*: 1.13%

FPADX

1 день: 3.21%

1 месяц: -8.18%

С начала года: 3.44%

6 месяцев: 7.16%

1 год: 32.67%

3 года*: 15.83%

5 лет*: 3.78%

10 лет*: 7.85%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund

Название символа

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Часто сравнивают с HIEMX:

HIEMX с SCHD HIEMX с STCIX HIEMX с PSTAX HIEMX с LCSMX HIEMX с TEQLX HIEMX с CEMFX HIEMX с FCEEX

Часто сравнивают с FPADX:

FPADX с FSPSX FPADX с VWO FPADX с VEMAX FPADX с FZILX FPADX с FSGGX FPADX с FXAIX FPADX с FEM

Сравнение комиссий HIEMX и FPADX

HIEMX берет комиссию в 1.24%, что несколько больше комиссии FPADX в 0.08%.

HIEMX

Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund

FPADX

Fidelity Emerging Markets Index Fund

Доходность на риск

HIEMX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIEMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FPADX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIEMX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) и Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	HIEMX	FPADX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.32	1.88	-1.56
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	0.55	2.47	-1.92
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.07	1.36	-0.29
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.25	2.47	-2.22
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	1.01	9.85	-8.84
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIEMX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIEMX на текущий момент составляет 0.32, что ниже коэффициента Шарпа FPADX равного 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIEMX и FPADX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	HIEMX	FPADX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.32	1.88	-1.56
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.47	0.23	-0.70
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.07	0.45	-0.38
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.25	0.28	-0.03

Корреляция

Корреляция между HIEMX и FPADX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIEMX и FPADX

Дивидендная доходность HIEMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности FPADX в 2.28%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
HIEMX Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund	2.11%	1.89%	0.00%	0.00%	0.00%	23.24%	0.63%	2.05%	3.83%	0.70%	0.44%	0.94%
FPADX Fidelity Emerging Markets Index Fund	2.28%	2.35%	2.70%	2.68%	2.47%	2.14%	1.50%	2.59%	2.20%	0.12%	1.69%	2.47%

Просадки

Сравнение просадок HIEMX и FPADX

Максимальная просадка HIEMX за все время составила -58.48%, что больше максимальной просадки FPADX в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIEMX и FPADX.

Загрузка...

Показатели просадок

	HIEMX	FPADX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-58.48%	-39.16%	-19.32%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-17.19%	-13.28%	-3.91%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-41.42%	-37.04%	-4.38%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-44.22%	-39.16%	-5.06%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-35.86%	-10.50%	-25.36%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-17.52%	-13.39%	-4.13%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.20%	3.33%	+0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности HIEMX и FPADX

Текущая волатильность для Virtus Vontobel Emerging Markets Opportunities Fund (HIEMX) составляет 7.17%, в то время как у Fidelity Emerging Markets Index Fund (FPADX) волатильность равна 9.56%. Это указывает на то, что HIEMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPADX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	HIEMX	FPADX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	7.17%	9.56%	-2.39%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	11.20%	13.61%	-2.41%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	16.12%	17.83%	-1.71%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	15.34%	16.70%	-1.36%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	16.09%	17.63%	-1.54%

Сравнение HIEMX с FPADX

Доходность

Сравнение доходности HIEMX и FPADX

Сравнение доходности по годам HIEMX и FPADX

Доходность по периодам

HIEMX

FPADX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий HIEMX и FPADX

Доходность на риск

HIEMX vs. FPADX — Ранг доходности на риск

HIEMX

FPADX

Сравнение HIEMX c FPADX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

HIEMX vs. FPADX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIEMX и FPADX

Просадки

Сравнение просадок HIEMX и FPADX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности HIEMX и FPADX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)