PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIDV с DOGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIDV с DOGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AB US High Dividend ETF (HIDV) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG).

HIDV и DOGG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIDV - это активно управляемый фонд от AllianceBernstein. Фонд был запущен 21 мар. 2023 г.. DOGG - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 26 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности HIDV и DOGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AB US High Dividend ETF (HIDV) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIDV и DOGG

2026 (YTD)202520242023
HIDV
AB US High Dividend ETF		-2.33%14.64%26.01%16.72%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		4.84%19.43%-2.58%12.69%

Доходность по периодам

С начала года, HIDV показывает доходность -2.33%, что значительно ниже, чем у DOGG с доходностью 4.84%.

HIDV

1 день
0.83%
1 месяц
-4.37%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.82%
3 года*
18.14%
5 лет*
—
10 лет*
—

DOGG

1 день
-1.89%
1 месяц
-6.81%
С начала года
4.84%
6 месяцев
10.30%
1 год
13.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AB US High Dividend ETF

FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF

Часто сравнивают с HIDV:
HIDV с UDIVHIDV с PJFVHIDV с TUGNHIDV с CGDVHIDV с COWZHIDV с SCHDHIDV с VIG
Часто сравнивают с DOGG:
DOGG с DYLGDOGG с DJIADOGG с SVOLDOGG с FTHIDOGG с DIVODOGG с JPLDDOGG с SPY

Сравнение комиссий HIDV и DOGG

HIDV берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DOGG в 0.75%.

DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF
HIDV
AB US High Dividend ETF

Доходность на риск

HIDV vs. DOGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIDV
Ранг доходности на риск HIDV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIDV: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIDV: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIDV: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIDV: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIDV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
DOGG
Ранг доходности на риск DOGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOGG: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOGG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOGG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOGG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOGG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIDV c DOGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AB US High Dividend ETF (HIDV) и FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIDVDOGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

1.03

-0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.44

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.20

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.17

1.40

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.20

4.47

+0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIDV vs. DOGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIDV на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOGG равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIDV и DOGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIDVDOGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

1.03

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.36

0.89

+0.47

Корреляция

Корреляция между HIDV и DOGG составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIDV и DOGG

Дивидендная доходность HIDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что меньше доходности DOGG в 8.69%

TTM202520242023
HIDV
AB US High Dividend ETF		2.57%2.22%2.29%2.23%
DOGG
FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF		8.69%8.75%9.92%5.89%

Просадки

Сравнение просадок HIDV и DOGG

Максимальная просадка HIDV за все время составила -18.76%, что больше максимальной просадки DOGG в -11.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIDV и DOGG.

Загрузка...

Показатели просадок

HIDVDOGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.76%

-11.19%

-7.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.62%

-8.23%

-5.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-7.85%

+1.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.12%

-2.98%

+0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

2.67%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности HIDV и DOGG

AB US High Dividend ETF (HIDV) имеет более высокую волатильность в 5.17% по сравнению с FT Vest DJIA Dogs 10 Target Income ETF (DOGG) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что HIDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIDVDOGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.17%

3.55%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.34%

7.84%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.05%

12.92%

+5.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.63%

13.05%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.63%

13.05%

+1.58%