Сравнение HIBL с NBIG
HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) and NBIG (Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. HIBL is passively managed, while NBIG is actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. HIBL charges 1.12%/yr vs 0.75%/yr for NBIG.
Доходность
Сравнение доходности HIBL и NBIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBL показывает доходность 66.26%, что значительно ниже, чем у NBIG с доходностью 194.58%.
HIBL
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -16.01%
- 6 месяцев
- 46.28%
- С начала года
- 66.26%
- 1 год
- 139.62%
- 3 года*
- 40.18%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- —
NBIG
- 1 день
- 4.86%
- 1 месяц
- -47.67%
- 6 месяцев
- 103.85%
- С начала года
- 194.58%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIBL и NBIG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 66.26% | 2.09% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 194.58% | -59.80% |
Correlation
The correlation between HIBL and NBIG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBL vs. NBIG — Ранг доходности на риск
HIBL
NBIG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HIBL c NBIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF (NBIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIBL | NBIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.34 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIBL и NBIG
Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что больше максимальной просадки NBIG в -75.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и NBIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBL | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.27% | -75.83% | -12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.39% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.34% | -56.56% | +36.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.64% | -40.63% | -3.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBL и NBIG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBL | NBIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.70% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.98% | 202.51% | -126.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.61% | 202.51% | -118.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.46% | 202.51% | -110.05% |
Сравнение комиссий HIBL и NBIG
HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии NBIG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBL и NBIG
Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как NBIG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 1.36% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% |
NBIG Leverage Shares 2X Long NBIS Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIBL and NBIG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NBIG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NBIG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.
HIBL has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for NBIG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.12% for HIBL and 0.75% for NBIG.
Подберите оптимальное распределение для HIBL и NBIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор