Сравнение HHH с BN
HHH (Howard Hughes Corporation) and BN (Brookfield Corporation) are both stocks. HHH operates in Real Estate - Diversified (Real Estate), while BN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, HHH returned -4.77%/yr vs 14.29%/yr for BN. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HHH и BN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HHH показывает доходность -14.14%, что значительно ниже, чем у BN с доходностью -7.32%. За последние 10 лет акции HHH уступали акциям BN по среднегодовой доходности: -4.77% против 14.29% соответственно.
HHH
- 1 день
- -2.60%
- 1 месяц
- 2.44%
- 6 месяцев
- -18.13%
- С начала года
- -14.14%
- 1 год
- -0.39%
- 3 года*
- -5.17%
- 5 лет*
- -4.64%
- 10 лет*
- -4.77%
BN
- 1 день
- -2.84%
- 1 месяц
- -4.61%
- 6 месяцев
- -10.19%
- С начала года
- -7.32%
- 1 год
- -4.91%
- 3 года*
- 22.29%
- 5 лет*
- 9.95%
- 10 лет*
- 14.29%
Сравнение доходности по годам HHH и BN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHH Howard Hughes Corporation | -14.14% | 3.71% | -5.68% | 11.95% | -24.92% | 28.95% | -37.75% | 29.89% | -25.63% | 15.05% |
BN Brookfield Corporation | -7.32% | 20.54% | 44.18% | 28.60% | -34.80% | 49.30% | 8.99% | 52.68% | -10.65% | 33.82% |
Correlation
The correlation between HHH and BN is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г. | 0.50 |
The correlation between HHH and BN shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.58 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HHH:
$4.08B
BN:
$94.68B
HHH:
$3.08
BN:
$0.56
HHH:
22.20
BN:
75.10
HHH:
0.50
BN:
164.57
HHH:
1.79
BN:
1.31
HHH:
$1.51B
BN:
$76.58B
HHH:
$168.32M
BN:
$27.02B
HHH:
$434.79M
BN:
$31.07B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HHH vs. BN — Ранг доходности на риск
HHH
BN
Сравнение HHH c BN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Howard Hughes Corporation (HHH) и Brookfield Corporation (BN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HHH | BN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.25 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.99 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | -0.22 | +0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.02 | -0.57 | +0.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HHH и BN
Максимальная просадка HHH за все время составила -76.60%, что меньше максимальной просадки BN в -82.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHH и BN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HHH | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.60% | -82.22% | +5.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.39% | -22.05% | -9.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.39% | -27.84% | -3.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.95% | -41.85% | -7.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.68% | -51.42% | -22.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.10% | -13.50% | -41.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.91% | -28.47% | -3.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.51% | 8.66% | +8.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHH и BN
Howard Hughes Corporation (HHH) имеет более высокую волатильность в 7.80% по сравнению с Brookfield Corporation (BN) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что HHH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HHH | BN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.80% | 6.07% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.54% | 22.15% | -0.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.94% | 28.18% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.38% | 31.24% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.50% | 30.16% | +6.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHH и BN
HHH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BN Brookfield Corporation | 0.61% | 0.52% | 0.56% | 0.70% | 1.44% | 1.12% | 1.55% | 1.11% | 1.56% | 1.29% | 1.58% | 1.50% |
HHH Howard Hughes Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HHH и BN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Howard Hughes Corporation и Brookfield Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HHH и BN
HHH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Howard Hughes Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 235.92M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.43B при выручке в 18.39B, что соответствует валовой рентабельности в 24.1%.
HHH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Howard Hughes Corporation сообщила об операционной прибыли в 50.68M при выручке в 235.92M, что соответствует операционной рентабельности 21.5%.
BN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Corporation сообщила об операционной прибыли в 4.39B при выручке в 18.39B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.
HHH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Howard Hughes Corporation сообщила о чистой прибыли в 8.23M при выручке в 235.92M, что соответствует чистой рентабельности 3.5%.
BN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Brookfield Corporation сообщила о чистой прибыли в 100.59M при выручке в 18.39B, что соответствует чистой рентабельности 0.6%.
Часто задаваемые вопросы
HHH and BN have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HHH has higher volatility (7.80%) compared to BN (6.07%). In terms of maximum drawdown, HHH dropped -76.60% vs BN's -82.22%.
HHH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HHH и BN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор