Сравнение HFGM с GDE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE).
HFGM и GDE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HFGM - это активно управляемый фонд от Unlimited. Фонд был запущен 14 апр. 2025 г.. GDE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 15 мар. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности HFGM и GDE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HFGM и GDE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 12.76% | 26.63% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 3.73% | 58.08% |
Доходность по периодам
С начала года, HFGM показывает доходность 12.76%, что значительно выше, чем у GDE с доходностью 3.73%.
HFGM
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 12.76%
- 6 месяцев
- 12.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDE
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -13.97%
- С начала года
- 3.73%
- 6 месяцев
- 15.80%
- 1 год
- 62.68%
- 3 года*
- 44.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HFGM и GDE
HFGM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GDE в 0.20%.
Доходность на риск
HFGM vs. GDE — Ранг доходности на риск
HFGM
GDE
Сравнение HFGM c GDE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Unlimited HFGM Global Macro ETF (HFGM) и WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund (GDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HFGM | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.95 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.96 | 1.13 | +0.83 |
Корреляция
Корреляция между HFGM и GDE составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HFGM и GDE
Дивидендная доходность HFGM за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%, что больше доходности GDE в 4.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HFGM Unlimited HFGM Global Macro ETF | 9.96% | 11.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GDE WisdomTree Efficient Gold Plus Equity Strategy Fund | 4.16% | 4.32% | 7.14% | 2.22% | 0.81% |
Просадки
Сравнение просадок HFGM и GDE
Максимальная просадка HFGM за все время составила -10.66%, что меньше максимальной просадки GDE в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HFGM и GDE.
Загрузка...
Показатели просадок
| HFGM | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.66% | -32.01% | +21.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -22.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.09% | -16.07% | +8.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.34% | -7.75% | +5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 5.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HFGM и GDE
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HFGM | GDE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 25.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.05% | 32.25% | -9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.05% | 26.19% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.05% | 26.19% | -3.14% |