Сравнение HERO с HYP
HERO (Global X Video Games & Esports ETF) and HYP (Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. HERO is passively managed, while HYP is actively managed. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. HERO charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for HYP.
Доходность
Сравнение доходности HERO и HYP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HERO показывает доходность -14.99%, что значительно ниже, чем у HYP с доходностью 32.89%.
HERO
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -4.04%
- С начала года
- -14.99%
- 6 месяцев
- -17.25%
- 1 год
- -15.17%
- 3 года*
- 9.00%
- 5 лет*
- -3.89%
- 10 лет*
- —
HYP
- 1 день
- 1.19%
- 1 месяц
- 6.48%
- С начала года
- 32.89%
- 6 месяцев
- 28.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HERO и HYP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HERO Global X Video Games & Esports ETF | -14.99% | -10.85% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 32.89% | -5.01% |
Correlation
The correlation between HERO and HYP is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HERO vs. HYP — Ранг доходности на риск
HERO
HYP
Сравнение HERO c HYP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Video Games & Esports ETF (HERO) и Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF (HYP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HERO | HYP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.88 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HERO | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.78 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.98 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок HERO и HYP
Максимальная просадка HERO за все время составила -54.02%, что больше максимальной просадки HYP в -19.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HERO и HYP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HERO | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.02% | -19.58% | -34.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.47% | -1.11% | -27.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.97% | -6.42% | -19.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.20% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HERO и HYP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HERO | HYP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.28% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 40.91% | -21.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.36% | 40.91% | -17.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.50% | 40.91% | -16.41% |
Сравнение комиссий HERO и HYP
HERO берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии HYP в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HERO и HYP
Дивидендная доходность HERO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности HYP в 0.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HERO Global X Video Games & Esports ETF | 1.91% | 1.62% | 1.06% | 0.73% | 0.28% | 0.79% | 0.71% | 0.17% |
HYP Golden Eagle Dynamic Hypergrowth ETF | 0.10% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HERO and HYP have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HERO is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HERO is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for HYP.
HERO has the higher dividend yield at 1.91%, compared with 0.10% for HYP.
They also come from different issuers: Global X and Golden Eagle. Their fees differ too: 0.50% for HERO and 0.85% for HYP.
Подберите оптимальное распределение для HERO и HYP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор