Сравнение HEMI с ARMW
HEMI (Hartford Equity Premium Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HEMI charges 0.49%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности HEMI и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HEMI показывает доходность 8.94%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 336.58%.
HEMI
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 3.66%
- С начала года
- 8.94%
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- -5.75%
- 1 месяц
- 108.38%
- С начала года
- 336.58%
- 6 месяцев
- 222.15%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HEMI и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | 8.94% | 1.92% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 336.58% | -5.54% |
Correlation
The correlation between HEMI and ARMW is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2025 г. | 0.50 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HEMI c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Equity Premium Income ETF (HEMI) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HEMI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.08 | 4.33 | -2.25 |
Просадки
Сравнение просадок HEMI и ARMW
Максимальная просадка HEMI за все время составила -7.80%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HEMI и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HEMI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.80% | -48.47% | +40.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.75% | +5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.25% | -26.42% | +25.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HEMI и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HEMI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 88.57% | -76.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.45% | 88.57% | -76.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.45% | 88.57% | -76.12% |
Сравнение комиссий HEMI и ARMW
HEMI берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HEMI и ARMW
Дивидендная доходность HEMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.44%, что меньше доходности ARMW в 16.13%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 16.13% | 16.38% |
HEMI Hartford Equity Premium Income ETF | 3.44% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HEMI and ARMW have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HEMI is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HEMI is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 16.13%, compared with 3.44% for HEMI.
They also come from different issuers: Hartford Funds and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.49% for HEMI and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для HEMI и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор