Сравнение HDUS с BUFX
HDUS (Hartford Disciplined US Equity ETF) and BUFX (FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF) are both exchange-traded funds - HDUS is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Hartford Disciplined US Equity Index, while BUFX is a Defined Outcome fund managed by First Trust. Over the past year, HDUS returned 20.62% vs 9.40% for BUFX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HDUS charges 0.19%/yr vs 0.96%/yr for BUFX.
Доходность
Сравнение доходности HDUS и BUFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDUS показывает доходность 7.54%, что значительно выше, чем у BUFX с доходностью 3.77%.
HDUS
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- 7.54%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 20.62%
- 3 года*
- 19.47%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BUFX
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 3.77%
- 6 месяцев
- 3.59%
- 1 год
- 9.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDUS и BUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HDUS Hartford Disciplined US Equity ETF | 7.54% | 12.16% |
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 3.77% | 5.43% |
Correlation
The correlation between HDUS and BUFX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDUS vs. BUFX — Ранг доходности на риск
HDUS
BUFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HDUS c BUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Disciplined US Equity ETF (HDUS) и FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF (BUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDUS | BUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.77 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDUS и BUFX
Максимальная просадка HDUS за все время составила -17.94%, что больше максимальной просадки BUFX в -2.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDUS и BUFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDUS | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.94% | -2.87% | -15.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.48% | -2.87% | -4.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.77% | -0.65% | -3.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.03% | -0.25% | -1.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HDUS и BUFX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDUS | BUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.78% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.67% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.29% | 4.04% | +7.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.16% | 4.04% | +10.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.16% | 4.04% | +10.12% |
Сравнение комиссий HDUS и BUFX
HDUS берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии BUFX в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDUS и BUFX
Дивидендная доходность HDUS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как BUFX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUFX FT Vest Laddered Enhance & Moderate Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HDUS Hartford Disciplined US Equity ETF | 1.36% | 1.45% | 1.58% | 1.36% | 0.33% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, HDUS and BUFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On 1-year performance, HDUS leads with 20.62% vs 9.40% for BUFX. On fees, HDUS is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HDUS has performed better with a 20.62% return vs 9.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HDUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.96% for BUFX.
HDUS has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for BUFX.
HDUS is categorized as Large Cap Blend Equities, while BUFX is Defined Outcome. They also come from different issuers: Hartford and First Trust. Their fees differ too: 0.19% for HDUS and 0.96% for BUFX.
Подберите оптимальное распределение для HDUS и BUFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор