Сравнение HDSN с LAC
HDSN (Hudson Technologies, Inc.) and LAC (Lithium Americas Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — HDSN in Specialty Chemicals, LAC in Other Industrial Metals & Mining. Over the past year, HDSN returned -27.18% vs 62.11% for LAC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HDSN и LAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDSN показывает доходность -15.91%, что значительно ниже, чем у LAC с доходностью -4.82%.
HDSN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 13.83%
- С начала года
- -15.91%
- 6 месяцев
- -17.12%
- 1 год
- -27.18%
- 3 года*
- -14.45%
- 5 лет*
- 12.55%
- 10 лет*
- 5.11%
LAC
- 1 день
- -3.49%
- 1 месяц
- -14.78%
- С начала года
- -4.82%
- 6 месяцев
- -13.00%
- 1 год
- 62.11%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDSN и LAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HDSN Hudson Technologies, Inc. | -15.91% | 22.76% | -58.64% | 1.43% |
LAC Lithium Americas Corp. | -4.82% | 46.80% | -53.59% | -27.19% |
Correlation
The correlation between HDSN and LAC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
HDSN:
$245.24M
LAC:
$1.47B
HDSN:
$0.32
LAC:
-$0.28
HDSN:
1.03
LAC:
1.09
HDSN:
$251.42M
LAC:
$0.00
HDSN:
$61.88M
LAC:
-$580.22K
HDSN:
$22.33M
LAC:
-$52.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDSN vs. LAC — Ранг доходности на риск
HDSN
LAC
Сравнение HDSN c LAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudson Technologies, Inc. (HDSN) и Lithium Americas Corp. (LAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDSN | LAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.24 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 0.99 | -1.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 1.47 | -2.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDSN и LAC
Максимальная просадка HDSN за все время составила -98.81%, что больше максимальной просадки LAC в -81.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDSN и LAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDSN | LAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.81% | -81.83% | -16.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.64% | -63.08% | +9.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.96% | -64.59% | -13.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.34% | -63.12% | -20.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.77% | 42.37% | -11.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDSN и LAC
Текущая волатильность для Hudson Technologies, Inc. (HDSN) составляет 11.39%, в то время как у Lithium Americas Corp. (LAC) волатильность равна 20.88%. Это указывает на то, что HDSN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDSN | LAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.39% | 20.88% | -9.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.86% | 53.01% | -19.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.04% | 132.08% | -85.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.43% | 101.15% | -43.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.64% | 101.15% | -22.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDSN и LAC
Ни HDSN, ни LAC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HDSN и LAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hudson Technologies, Inc. и Lithium Americas Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HDSN and LAC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LAC has higher volatility (20.88%) compared to HDSN (11.39%). In terms of maximum drawdown, HDSN dropped -98.81% vs LAC's -81.83%.
LAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDSN и LAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор