Сравнение HDSN с LAC
HDSN (Hudson Technologies, Inc.) and LAC (Lithium Americas Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — HDSN in Specialty Chemicals, LAC in Other Industrial Metals & Mining. Over the past year, HDSN returned -21.32% vs -3.92% for LAC. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HDSN и LAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDSN показывает доходность -7.88%, что значительно выше, чем у LAC с доходностью -32.57%.
HDSN
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- 13.49%
- 6 месяцев
- -14.96%
- С начала года
- -7.88%
- 1 год
- -21.32%
- 3 года*
- -13.17%
- 5 лет*
- 13.30%
- 10 лет*
- 5.23%
LAC
- 1 день
- -5.47%
- 1 месяц
- -33.93%
- 6 месяцев
- -49.91%
- С начала года
- -32.57%
- 1 год
- -3.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDSN и LAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HDSN Hudson Technologies, Inc. | -7.88% | 22.76% | -58.64% | 1.43% |
LAC Lithium Americas Corp. | -32.57% | 46.80% | -53.59% | -27.19% |
Correlation
The correlation between HDSN and LAC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 окт. 2023 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
HDSN:
$265.45M
LAC:
$656.44M
HDSN:
$0.33
LAC:
-$0.26
HDSN:
1.13
LAC:
0.77
HDSN:
$251.42M
LAC:
$0.00
HDSN:
$61.88M
LAC:
-$580.22K
HDSN:
$22.33M
LAC:
-$52.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDSN vs. LAC — Ранг доходности на риск
HDSN
LAC
Сравнение HDSN c LAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudson Technologies, Inc. (HDSN) и Lithium Americas Corp. (LAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HDSN | LAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.12 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.40 | -0.06 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.66 | -0.09 | -0.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HDSN и LAC
Максимальная просадка HDSN за все время составила -98.81%, что больше максимальной просадки LAC в -81.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDSN и LAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDSN | LAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.81% | -81.83% | -16.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.64% | -70.75% | +17.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -75.85% | -74.91% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.33% | -63.27% | -20.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.57% | 45.39% | -12.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDSN и LAC
Hudson Technologies, Inc. (HDSN) имеет более высокую волатильность в 11.84% по сравнению с Lithium Americas Corp. (LAC) с волатильностью 11.27%. Это указывает на то, что HDSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDSN | LAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.84% | 11.27% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.05% | 51.46% | -16.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.98% | 132.28% | -84.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.21% | 100.31% | -43.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.62% | 100.31% | -21.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDSN и LAC
Ни HDSN, ни LAC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HDSN и LAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hudson Technologies, Inc. и Lithium Americas Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HDSN and LAC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDSN has higher volatility (11.84%) compared to LAC (11.27%). In terms of maximum drawdown, HDSN dropped -98.81% vs LAC's -81.83%.
LAC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.03 vs -0.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDSN и LAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор