Сравнение HDSN с LAC
HDSN (Hudson Technologies, Inc.) and LAC (Lithium Americas Corp.) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — HDSN in Specialty Chemicals, LAC in Other Industrial Metals & Mining. Over the past year, HDSN returned -27.31% vs 96.97% for LAC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HDSN и LAC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HDSN показывает доходность -23.07%, что значительно ниже, чем у LAC с доходностью 19.27%.
HDSN
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -14.72%
- С начала года
- -23.07%
- 6 месяцев
- -31.02%
- 1 год
- -27.31%
- 3 года*
- -16.98%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 4.30%
LAC
- 1 день
- -9.57%
- 1 месяц
- -6.14%
- С начала года
- 19.27%
- 6 месяцев
- -0.95%
- 1 год
- 96.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HDSN и LAC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HDSN Hudson Technologies, Inc. | -23.07% | 22.76% | -58.64% | 2.59% |
LAC Lithium Americas Corp. | 19.27% | 46.80% | -53.59% | -36.82% |
Correlation
The correlation between HDSN and LAC is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2023 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
HDSN:
$224.38M
LAC:
$1.84B
HDSN:
$0.32
LAC:
-$0.28
HDSN:
0.94
LAC:
1.36
HDSN:
$251.42M
LAC:
$0.00
HDSN:
$61.88M
LAC:
-$580.22K
HDSN:
$22.33M
LAC:
-$52.10M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDSN vs. LAC — Ранг доходности на риск
HDSN
LAC
Сравнение HDSN c LAC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudson Technologies, Inc. (HDSN) и Lithium Americas Corp. (LAC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDSN | LAC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.29 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.55 | -2.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 2.41 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDSN | LAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.58 | 0.74 | -1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.22 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок HDSN и LAC
Максимальная просадка HDSN за все время составила -98.81%, что больше максимальной просадки LAC в -81.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDSN и LAC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HDSN | LAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.81% | -81.83% | -16.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.64% | -63.08% | +9.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.65% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.83% | -55.63% | -24.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.36% | -63.24% | -20.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.91% | 40.46% | -11.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDSN и LAC
Hudson Technologies, Inc. (HDSN) имеет более высокую волатильность в 23.70% по сравнению с Lithium Americas Corp. (LAC) с волатильностью 20.68%. Это указывает на то, что HDSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LAC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HDSN | LAC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.70% | 20.68% | +3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.63% | 51.62% | -17.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.18% | 131.32% | -84.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.58% | 101.32% | -43.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.62% | 101.32% | -22.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDSN и LAC
Ни HDSN, ни LAC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HDSN и LAC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hudson Technologies, Inc. и Lithium Americas Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HDSN and LAC have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HDSN has higher volatility (23.70%) compared to LAC (20.68%). In terms of maximum drawdown, HDSN dropped -98.81% vs LAC's -81.83%.
LAC currently has the higher Sharpe Ratio (0.74 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HDSN и LAC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор