Сравнение HDSN с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hudson Technologies, Inc. (HDSN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDSN или VOO.
Основные характеристики
HDSN | VOO | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | -38.92% | 18.95% |
Дох-ть за 1 год | -31.33% | 28.72% |
Дох-ть за 3 года | 36.11% | 9.35% |
Дох-ть за 5 лет | 74.75% | 15.86% |
Дох-ть за 10 лет | 10.44% | 12.94% |
Коэф-т Шарпа | -0.71 | 2.38 |
Дневная вол-ть | 40.00% | 12.41% |
Макс. просадка | -98.81% | -33.99% |
Текущая просадка | -68.46% | -0.57% |
Корреляция
Корреляция между HDSN и VOO составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HDSN и VOO
С начала года, HDSN показывает доходность -38.92%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 18.95%. За последние 10 лет акции HDSN уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.44% против 12.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDSN c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudson Technologies, Inc. (HDSN) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDSN и VOO
HDSN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%.
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDSN Hudson Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.28% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок HDSN и VOO
Максимальная просадка HDSN за все время составила -98.81%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDSN и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDSN и VOO
Hudson Technologies, Inc. (HDSN) имеет более высокую волатильность в 15.01% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.85%. Это указывает на то, что HDSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.