- ISIN
- US4441441098
- CUSIP
- 444144109
- Сектор
- Basic Materials
- Отрасль
- Specialty Chemicals
- Дата IPO
- 1 нояб. 1994 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $224.38M
- Enterprise Value
- $208.17M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.32
- Коэффициент P/E
- 16.28
- Коэффициент PEG
- 0.82
- Общая выручка (12 мес.)
- $251.42M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $61.88M
- EBITDA (12 мес.)
- $22.33M
- Годовой диапазон
- $4.64 - $10.52
- Целевая цена
- $9.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.61%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 5.99%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HDSN
Hudson Technologies, Inc. (HDSN) снизился на 23.1% с начала года. По цене $5 за акцию HDSN торгуется на 49.9% ниже 52-недельного максимума в $11. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HDSN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,662.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hudson Technologies, Inc. (HDSN) показал доход в -23.07% с начала года и -27.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HDSN составила 4.30%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Hudson Technologies, Inc.
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -14.72%
- С начала года
- -23.07%
- 6 месяцев
- -31.02%
- 1 год
- -27.31%
- 3 года*
- -16.98%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 4.30%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HDSN по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 нояб. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +1.88%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1995 г. с доходностью +100.0%, в то время как худший месяц был май 2018 г. с доходностью -49.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HDSN закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 4 авг. 2005 г. с доходностью +150.0%, в то время как худший день был 12 нояб. 2018 г. с доходностью -40.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.67% | -0.84% | -17.30% | 6.46% | -15.02% | -0.94% | -23.07% | ||||||
| 2025 | 3.94% | -0.69% | 7.12% | 8.43% | 6.88% | 13.57% | 15.64% | 8.20% | -2.26% | -8.61% | -25.07% | 0.74% | 22.76% |
| 2024 | -6.00% | 15.54% | -24.85% | -9.90% | -10.18% | -1.35% | -2.62% | -3.97% | 1.46% | -8.03% | -22.56% | -6.06% | -58.64% |
| 2023 | 0.89% | -0.78% | -13.82% | -11.45% | 13.07% | 10.07% | -5.51% | 32.67% | 10.28% | -3.16% | -4.11% | 9.23% | 33.30% |
| 2022 | -15.99% | 2.41% | 62.57% | 8.05% | 49.03% | -24.90% | 18.64% | -6.85% | -11.45% | 25.31% | 22.58% | -10.36% | 127.93% |
| 2021 | 25.69% | 5.84% | 11.03% | 27.95% | 36.89% | 20.57% | 1.76% | -5.78% | 8.28% | 0.28% | 6.50% | 17.77% | 307.34% |
Метрики бенчмарка
Hudson Technologies, Inc. has an annualized alpha of 41.55%, beta of 0.47, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 03, 1994.
- This stock participated in 53.39% of S&P 500 Index downside but only 24.98% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.47 may look defensive, but with R2 of 0.01 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.01 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 41.55%
- Бета
- 0.47
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 24.98%
- Участие в снижении
- 53.39%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HDSN имеет ранг 20 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 20% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hudson Technologies, Inc. (HDSN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HDSN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.41 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 2.93 | -3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 13.52 | -14.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hudson Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 98.81%, зарегистрированную 23 авг. 2019 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Hudson Technologies, Inc. составляет 79.83%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2019 года2019 | -98.81%авг. 2019 г. | 24y 4mo | — | 31y 2moапр. 1995 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1995 года1995 | -21.95%янв. 1995 г. | 7d | 13d | 20dянв. 1995 г. - янв. 1995 г. |
Коррекция 1995 года1995 | -16.52%март 1995 г. | 28d | 3d | 1mo 1dфевр. 1995 г. - март 1995 г. |
Коррекция 1994 года1994 | -14.57%дек. 1994 г. | 1mo 16d | 12d | 1mo 28dнояб. 1994 г. - янв. 1995 г. |
Откат 1995 года1995 | -5.71%март 1995 г. | 3d | 7d | 10dмарт 1995 г. - апр. 1995 г. |
Показатели просадок
| HDSN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.81% | -56.78% | -42.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.64% | -9.10% | -44.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -67.65% | -18.90% | -48.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.65% | -25.43% | -42.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.72% | -33.92% | -62.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.83% | -0.74% | -79.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.36% | -10.72% | -72.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.91% | 1.97% | +26.94% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hudson Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hudson Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HDSN в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у HDSN коэффициент P/E составляет 16.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HDSN по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у HDSN коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HDSN по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у HDSN коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HDSN по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у HDSN коэффициент P/B составляет 0.9. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HDSN
Добавьте Hudson Technologies, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HDSN