Hudson Technologies, Inc. (HDSN)
Информация о компании
US4441441098
444144109
1 нояб. 1994 г.
Основные показатели
$310.89M
$0.39
18.33
0.29
$227.21M
$56.36M
$20.68M
$5.11 - $9.58
$7.31
2.62%
1.62
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Hudson Technologies, Inc. (HDSN) показал доход в 28.14% с начала года и -19.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HDSN составила 5.95%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.
HDSN
28.14%
8.66%
20.37%
-19.75%
-10.58%
51.73%
5.95%
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HDSN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.94% | -0.69% | 7.12% | 8.43% | 6.88% | 28.14% | |||||||
| 2024 | -6.00% | 15.54% | -24.85% | -9.90% | -10.18% | -1.35% | -2.62% | -3.97% | 1.46% | -8.03% | -22.56% | -6.06% | -58.64% |
| 2023 | 0.89% | -0.78% | -13.82% | -11.45% | 13.07% | 10.07% | -5.51% | 32.67% | 10.28% | -3.16% | -4.11% | 9.23% | 33.30% |
| 2022 | -15.99% | 2.41% | 62.57% | 8.05% | 49.03% | -24.90% | 18.64% | -6.85% | -11.45% | 25.31% | 22.58% | -10.36% | 127.93% |
| 2021 | 25.69% | 5.84% | 11.03% | 27.95% | 36.89% | 20.57% | 1.76% | -5.78% | 8.28% | 0.28% | 6.50% | 17.77% | 307.34% |
| 2020 | -16.14% | -0.57% | -15.37% | 27.30% | 1.25% | 13.61% | 5.94% | 7.48% | -0.00% | -9.57% | 28.85% | -18.66% | 11.51% |
| 2019 | 31.46% | 7.69% | 53.17% | -30.05% | 18.52% | -46.26% | -28.69% | -17.79% | 40.87% | -11.31% | 8.61% | 42.93% | 9.83% |
| 2018 | 3.46% | -2.87% | -19.02% | -11.34% | -49.77% | -8.64% | -9.45% | 2.75% | -31.55% | -35.26% | 31.53% | -18.35% | -85.34% |
| 2017 | -9.36% | -1.38% | -7.82% | 7.58% | 14.93% | 3.55% | -4.26% | 10.01% | -12.25% | -24.20% | -3.04% | 5.75% | -24.22% |
| 2016 | -0.00% | 9.43% | 0.92% | 6.71% | -1.14% | 4.05% | 36.67% | 31.50% | 2.78% | -8.27% | 24.75% | 5.26% | 169.70% |
| 2015 | -10.61% | 15.73% | 6.92% | 0.24% | -4.55% | -12.53% | -2.58% | -8.24% | -4.81% | 15.49% | -11.37% | -2.30% | -21.22% |
| 2014 | -2.16% | -13.54% | -10.54% | 16.61% | -16.74% | 6.32% | -3.46% | 9.68% | 8.17% | 34.74% | -24.22% | 11.54% | 1.89% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг HDSN составляет 26, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hudson Technologies, Inc. (HDSN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Hudson Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 98.81%, зарегистрированную 23 авг. 2019 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Hudson Technologies, Inc. составляет 72.63%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.81% | 11 апр. 1995 г. | 5985 | 23 авг. 2019 г. | — | — | — |
| -21.95% | 11 янв. 1995 г. | 6 | 18 янв. 1995 г. | 9 | 31 янв. 1995 г. | 15 |
| -16.48% | 6 февр. 1995 г. | 20 | 6 мар. 1995 г. | 3 | 9 мар. 1995 г. | 23 |
| -14.56% | 7 нояб. 1994 г. | 34 | 23 дек. 1994 г. | 6 | 4 янв. 1995 г. | 40 |
| -5.71% | 24 мар. 1995 г. | 2 | 27 мар. 1995 г. | 5 | 3 апр. 1995 г. | 7 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hudson Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Hudson Technologies, Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 500.0% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hudson Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HDSN в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у HDSN коэффициент P/E составляет 18.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HDSN по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у HDSN коэффициент PEG составляет 0.3. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HDSN по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у HDSN коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HDSN по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у HDSN коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |