Hudson Technologies, Inc. (HDSN)
Информация о компании
| ISIN | US4441441098 |
|---|---|
| CUSIP | 444144109 |
| Сектор | Basic Materials |
| Отрасль | Specialty Chemicals |
Основные показатели
| Рыночная капитализация | $375.10M |
|---|---|
| Прибыль на акцию (12 мес.) | $0.77 |
| Цена/прибыль | 10.70 |
| PEG коэффициент | 0.48 |
| Общая выручка (12 мес.) | $261.88M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $87.08M |
| EBITDA (12 мес.) | $57.93M |
| Годовой диапазон | $6.94 - $15.24 |
| Целевая цена | $10.19 |
| Процент коротких позиций | 3.19% |
| Коэффициент коротких позиций | 4.45 |
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: HDSN с STLD, HDSN с SPY, HDSN с MA, HDSN с VOO, HDSN с SMH
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hudson Technologies, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
Hudson Technologies, Inc. показал доход в -38.92% с начала года и -31.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Hudson Technologies, Inc. составила 10.44%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.90%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | -38.92% | 17.95% |
| 1 месяц | -8.85% | 3.05% |
| 6 месяцев | -44.66% | 10.78% |
| 1 год | -31.33% | 26.90% |
| 5 лет (среднегодовая) | 74.75% | 14.03% |
| 10 лет (среднегодовая) | 10.44% | 10.90% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью HDSN, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -6.00% | 15.54% | -24.85% | -9.90% | -10.18% | -1.35% | -2.62% | -38.92% | |||||
| 2023 | 0.89% | -0.78% | -13.82% | -11.45% | 13.07% | 10.07% | -5.51% | 32.67% | 10.28% | -3.16% | -4.11% | 9.23% | 33.30% |
| 2022 | -15.99% | 2.41% | 62.57% | 8.05% | 49.03% | -24.90% | 18.64% | -6.85% | -11.45% | 25.31% | 22.58% | -10.36% | 127.93% |
| 2021 | 25.69% | 5.84% | 11.03% | 27.95% | 36.89% | 20.57% | 1.76% | -5.78% | 8.28% | 0.28% | 6.50% | 17.77% | 307.34% |
| 2020 | -16.14% | -0.57% | -15.37% | 27.30% | 1.25% | 13.61% | 5.94% | 7.48% | -0.00% | -9.57% | 28.85% | -18.66% | 11.51% |
| 2019 | 31.46% | 7.69% | 53.17% | -30.05% | 18.52% | -46.26% | -28.69% | -17.79% | 40.87% | -11.31% | 8.61% | 42.93% | 9.83% |
| 2018 | 3.46% | -2.87% | -19.02% | -11.34% | -49.77% | -8.64% | -9.45% | 2.75% | -31.55% | -35.26% | 31.53% | -18.35% | -85.34% |
| 2017 | -9.36% | -1.38% | -7.82% | 7.58% | 14.93% | 3.55% | -4.26% | 10.01% | -12.25% | -24.20% | -3.04% | 5.75% | -24.22% |
| 2016 | -0.00% | 9.43% | 0.92% | 6.71% | -1.14% | 4.05% | 36.67% | 31.50% | 2.78% | -8.27% | 24.75% | 5.26% | 169.70% |
| 2015 | -10.61% | 15.73% | 6.92% | 0.24% | -4.55% | -12.53% | -2.58% | -8.24% | -4.81% | 15.49% | -11.37% | -2.30% | -21.22% |
| 2014 | -2.16% | -13.54% | -10.54% | 16.61% | -16.74% | 6.32% | -3.46% | 9.68% | 8.17% | 34.74% | -24.22% | 11.54% | 1.89% |
| 2013 | 4.40% | 14.47% | -6.90% | -0.25% | -9.90% | -12.36% | -26.33% | -18.30% | 5.73% | 4.93% | 18.31% | 46.83% | 1.65% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг HDSN среди акций на нашем сайте составляет 18, что соответствует нижним 18% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hudson Technologies, Inc. (HDSN) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
Hudson Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 98.81%, зарегистрированную 23 авг. 2019 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Hudson Technologies, Inc. составляет 68.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.81% | 11 апр. 1995 г. | 5985 | 23 авг. 2019 г. | — | — | — |
| -21.95% | 11 янв. 1995 г. | 6 | 18 янв. 1995 г. | 9 | 31 янв. 1995 г. | 15 |
| -16.48% | 6 февр. 1995 г. | 20 | 6 мар. 1995 г. | 3 | 9 мар. 1995 г. | 23 |
| -14.56% | 7 нояб. 1994 г. | 34 | 23 дек. 1994 г. | 6 | 4 янв. 1995 г. | 40 |
| -5.71% | 24 мар. 1995 г. | 2 | 27 мар. 1995 г. | 5 | 3 апр. 1995 г. | 7 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность Hudson Technologies, Inc. составляет 15.01%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Valuation
Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Hudson Technologies, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Specialty Chemicals.
PE Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HDSN по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у HDSN значение P/E равно 10.7. Это значение P/E считается низким по сравнению с остальными в отрасли.PEG Ratio
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HDSN по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у HDSN значение PEG равно 0.5. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.График коэффициента цены к прибыли
График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Hudson Technologies, Inc..
Загрузка...
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
| Выручка | |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
| Операционные расходы | |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
| Доход | |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |