Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $252.91M
- Enterprise Value
- $216.68M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.37
- Коэффициент P/E
- 15.69
- Коэффициент PEG
- 0.81
- Общая выручка (12 мес.)
- $246.61M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $62.10M
- EBITDA (12 мес.)
- $25.54M
- Годовой диапазон
- $5.11 - $10.52
- Целевая цена
- $9.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 5.23%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.85%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hudson Technologies, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Hudson Technologies, Inc. (HDSN) показал доход в -14.16% с начала года и -2.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HDSN составила 6.21%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
Hudson Technologies, Inc.
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -19.01%
- С начала года
- -14.16%
- 6 месяцев
- -39.51%
- 1 год
- -2.65%
- 3 года*
- -12.34%
- 5 лет*
- 28.78%
- 10 лет*
- 6.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 нояб. 1994 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +1.92%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.0 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был янв. 1995 г. с доходностью +100.0%, в то время как худший месяц был май 2018 г. с доходностью -49.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HDSN закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 4 авг. 2005 г. с доходностью +150.0%, в то время как худший день был 12 нояб. 2018 г. с доходностью -40.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.67% | -0.84% | -17.30% | -14.16% | |||||||||
| 2025 | 3.94% | -0.69% | 7.12% | 8.43% | 6.88% | 13.57% | 15.64% | 8.20% | -2.26% | -8.61% | -25.07% | 0.74% | 22.76% |
| 2024 | -6.00% | 15.54% | -24.85% | -9.90% | -10.18% | -1.35% | -2.62% | -3.97% | 1.46% | -8.03% | -22.56% | -6.06% | -58.64% |
| 2023 | 0.89% | -0.78% | -13.82% | -11.45% | 13.07% | 10.07% | -5.51% | 32.67% | 10.28% | -3.16% | -4.11% | 9.23% | 33.30% |
| 2022 | -15.99% | 2.41% | 62.57% | 8.05% | 49.03% | -24.90% | 18.64% | -6.85% | -11.45% | 25.31% | 22.58% | -10.36% | 127.93% |
| 2021 | 25.69% | 5.84% | 11.03% | 27.95% | 36.89% | 20.57% | 1.76% | -5.78% | 8.28% | 0.28% | 6.50% | 17.77% | 307.34% |
Метрики бенчмарка
Hudson Technologies, Inc.: годовая альфа составляет 42.53%, бета — 0.47, а R² — 0.01 относительно S&P 500 Index с 03.11.1994.
- Эта акция участвовал в 53.28% снижения S&P 500 Index, но только в 26.71% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.47 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.01 связь этой акции с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.01 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 42.53%
- Бета
- 0.47
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 26.71%
- Участие в снижении
- 53.28%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HDSN имеет ранг 36 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 36% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hudson Technologies, Inc. (HDSN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HDSN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | 0.92 | -1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.22 | 1.41 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.21 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.11 | 1.41 | -1.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.22 | 6.61 | -6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HDSN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Hudson Technologies, Inc. показал максимальную просадку в 98.81%, зарегистрированную 23 авг. 2019 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Hudson Technologies, Inc. составляет 77.50%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -98.81% | 11 апр. 1995 г. | 6136 | 23 авг. 2019 г. | — | — | — |
| -21.95% | 11 янв. 1995 г. | 6 | 18 янв. 1995 г. | 9 | 31 янв. 1995 г. | 15 |
| -16.52% | 6 февр. 1995 г. | 20 | 6 мар. 1995 г. | 3 | 9 мар. 1995 г. | 23 |
| -14.57% | 7 нояб. 1994 г. | 34 | 23 дек. 1994 г. | 6 | 4 янв. 1995 г. | 40 |
| -5.71% | 24 мар. 1995 г. | 2 | 27 мар. 1995 г. | 5 | 3 апр. 1995 г. | 7 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hudson Technologies, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hudson Technologies, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Specialty Chemicals. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HDSN в сравнении с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у HDSN коэффициент P/E составляет 15.7. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HDSN по сравнению с другими компаниями отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у HDSN коэффициент PEG составляет 0.8. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HDSN по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у HDSN коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HDSN по сравнению с другими компаниями в отрасли Specialty Chemicals. В настоящее время у HDSN коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость или на то, что активы компании оцениваются как менее эффективные.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |