Сравнение HDSN с MA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hudson Technologies, Inc. (HDSN) и Mastercard Inc (MA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDSN или MA.
Основные характеристики
| HDSN | MA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -39.36% | 21.23% |
| Дох-ть за 1 год | -41.49% | 28.69% |
| Дох-ть за 3 года | 34.36% | 13.74% |
| Дох-ть за 5 лет | 72.49% | 14.38% |
| Дох-ть за 10 лет | 7.32% | 22.60% |
| Коэф-т Шарпа | -0.99 | 1.75 |
| Коэф-т Сортино | -1.38 | 2.23 |
| Коэф-т Омега | 0.83 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | -0.56 | 2.29 |
| Коэф-т Мартина | -1.27 | 5.86 |
| Индекс Язвы | 31.51% | 4.93% |
| Дневная вол-ть | 40.33% | 16.47% |
| Макс. просадка | -98.81% | -62.67% |
| Текущая просадка | -68.69% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| HDSN | MA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $372.37M | $474.92B |
| EPS | $0.77 | $13.09 |
| Цена/прибыль | 10.62 | 39.27 |
| PEG коэффициент | 0.28 | 1.84 |
| Общая выручка (12 мес.) | $185.39M | $19.86B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $57.96M | $17.89B |
| EBITDA (12 мес.) | $34.81M | $12.05B |
Корреляция
Корреляция между HDSN и MA составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HDSN и MA
С начала года, HDSN показывает доходность -39.36%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью 21.23%. За последние 10 лет акции HDSN уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 7.32% против 22.60% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDSN c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudson Technologies, Inc. (HDSN) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDSN и MA
HDSN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDSN Hudson Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Inc | 0.51% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% | 0.51% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок HDSN и MA
Максимальная просадка HDSN за все время составила -98.81%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDSN и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDSN и MA
Hudson Technologies, Inc. (HDSN) имеет более высокую волатильность в 10.23% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что HDSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HDSN и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hudson Technologies, Inc. и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности