Сравнение HDSN с MA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hudson Technologies, Inc. (HDSN) и Mastercard Inc (MA).
Доходность
Сравнение доходности HDSN и MA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDSN и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDSN Hudson Technologies, Inc. | -15.47% | 22.76% | -58.64% | 33.30% | 127.93% | 307.34% | 11.51% | 9.83% | -85.34% | -24.22% |
MA Mastercard Inc | -13.75% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 1.16% | 20.19% | 59.16% | 25.31% | 47.69% |
Фундаментальные показатели
HDSN:
$249.04M
MA:
$441.50B
HDSN:
$0.37
MA:
$16.56
HDSN:
15.45
MA:
29.69
HDSN:
0.80
MA:
1.36
HDSN:
1.04
MA:
13.55
HDSN:
1.02
MA:
57.00
HDSN:
$246.61M
MA:
$32.79B
HDSN:
$62.10M
MA:
$27.36B
HDSN:
$25.54M
MA:
$20.19B
Доходность по периодам
С начала года, HDSN показывает доходность -15.47%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью -13.75%. За последние 10 лет акции HDSN уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 6.04% против 18.46% соответственно.
HDSN
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -20.25%
- С начала года
- -15.47%
- 6 месяцев
- -40.43%
- 1 год
- -4.14%
- 3 года*
- -12.79%
- 5 лет*
- 28.38%
- 10 лет*
- 6.04%
MA
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -5.63%
- С начала года
- -13.75%
- 6 месяцев
- -14.07%
- 1 год
- -9.85%
- 3 года*
- 11.25%
- 5 лет*
- 6.85%
- 10 лет*
- 18.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDSN vs. MA — Ранг доходности на риск
HDSN
MA
Сравнение HDSN c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudson Technologies, Inc. (HDSN) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDSN | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | -0.41 | +0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | -0.41 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.95 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | -0.52 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | -1.26 | +0.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDSN | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | -0.41 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.29 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.69 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.84 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между HDSN и MA составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDSN и MA
HDSN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDSN Hudson Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Inc | 0.64% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок HDSN и MA
Максимальная просадка HDSN за все время составила -98.81%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDSN и MA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDSN | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.81% | -62.67% | -36.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.21% | -18.92% | -26.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.91% | -28.25% | -36.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.72% | -41.00% | -55.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.84% | -17.68% | -60.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.39% | -9.76% | -73.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.24% | 7.79% | +14.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDSN и MA
Hudson Technologies, Inc. (HDSN) имеет более высокую волатильность в 15.80% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что HDSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDSN | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.80% | 6.92% | +8.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.88% | 16.17% | +20.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.27% | 24.22% | +25.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.79% | 23.86% | +34.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.39% | 26.79% | +51.60% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HDSN и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hudson Technologies, Inc. и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HDSN и MA
HDSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hudson Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.54M при выручке в 44.41M, что соответствует валовой рентабельности в 8.0%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила о валовой прибыли в 8.81B при выручке в 8.81B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
HDSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hudson Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.21M при выручке в 44.41M, что соответствует операционной рентабельности -25.2%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.81B, что соответствует операционной рентабельности 55.8%.
HDSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hudson Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.63M при выручке в 44.41M, что соответствует чистой рентабельности -19.4%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Mastercard Inc сообщила о чистой прибыли в 4.06B при выручке в 8.81B, что соответствует чистой рентабельности 46.1%.