PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HDSN с MA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HDSN с MA

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hudson Technologies, Inc. (HDSN) и Mastercard Inc (MA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDSN или MA.

Корреляция

Корреляция между HDSN и MA составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HDSN и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hudson Technologies, Inc. (HDSN) и Mastercard Inc (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDSN:

-0.39

MA:

1.23

Коэф-т Сортино

HDSN:

-0.35

MA:

1.75

Коэф-т Омега

HDSN:

0.95

MA:

1.26

Коэф-т Кальмара

HDSN:

-0.26

MA:

1.57

Коэф-т Мартина

HDSN:

-0.67

MA:

6.55

Индекс Язвы

HDSN:

30.89%

MA:

4.01%

Дневная вол-ть

HDSN:

47.61%

MA:

20.98%

Макс. просадка

HDSN:

-98.81%

MA:

-62.67%

Текущая просадка

HDSN:

-71.44%

MA:

-1.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HDSN:

$288.04M

MA:

$508.02B

EPS

HDSN:

$0.52

MA:

$14.26

Коэффициент P/E

HDSN:

12.60

MA:

39.23

Коэффициент PEG

HDSN:

0.29

MA:

2.24

Коэффициент P/S

HDSN:

1.24

MA:

17.53

Коэффициент P/B

HDSN:

1.20

MA:

76.15

Общая выручка (12 мес.)

HDSN:

$171.87M

MA:

$29.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

HDSN:

$44.29M

MA:

$22.22B

EBITDA (12 мес.)

HDSN:

$18.11M

MA:

$17.36B

Доходность по периодам

С начала года, HDSN показывает доходность 33.69%, что значительно выше, чем у MA с доходностью 8.32%. За последние 10 лет акции HDSN уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 6.45% против 20.71% соответственно.

HDSN

С начала года

33.69%

1 месяц

32.50%

6 месяцев

26.44%

1 год

-18.38%

5 лет

55.03%

10 лет

6.45%

MA

С начала года

8.32%

1 месяц

10.32%

6 месяцев

8.70%

1 год

25.58%

5 лет

15.71%

10 лет

20.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDSN и MA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HDSN
Ранг риск-скорректированной доходности HDSN, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDSN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDSN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDSN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDSN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDSN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг риск-скорректированной доходности MA, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDSN c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudson Technologies, Inc. (HDSN) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HDSN на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа MA равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDSN и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDSN и MA

HDSN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HDSN
Hudson Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MA
Mastercard Inc		0.50%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%0.51%

Просадки

Сравнение просадок HDSN и MA

Максимальная просадка HDSN за все время составила -98.81%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDSN и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности HDSN и MA

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HDSN и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hudson Technologies, Inc. и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20212022202320242025
34.64M
7.25B
(HDSN) Общая выручка
(MA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HDSN и MA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hudson Technologies, Inc. и Mastercard Inc.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
16.7%
76.7%
(HDSN) Валовая рентабельность
(MA) Валовая рентабельность
HDSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hudson Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.77M при выручке в 34.64M, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.

MA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила о валовой прибыли в 5.56B при выручке в 7.25B, что соответствует валовой рентабельности в 76.7%.

HDSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hudson Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.25M при выручке в 34.64M, что соответствует операционной рентабельности -9.4%.

MA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила об операционной прибыли в 4.15B при выручке в 7.25B, что соответствует операционной рентабельности 57.2%.

HDSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hudson Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.57M при выручке в 34.64M, что соответствует чистой рентабельности -7.4%.

MA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Mastercard Inc сообщила о чистой прибыли в 3.28B при выручке в 7.25B, что соответствует чистой рентабельности 45.2%.