PortfoliosLab logo
Сравнение HDSN с STLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HDSN и STLD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности HDSN и STLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hudson Technologies, Inc. (HDSN) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
24.33%
4,280.85%
HDSN
STLD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDSN:

-0.39

STLD:

-0.05

Коэф-т Сортино

HDSN:

-0.35

STLD:

0.28

Коэф-т Омега

HDSN:

0.95

STLD:

1.03

Коэф-т Кальмара

HDSN:

-0.26

STLD:

-0.00

Коэф-т Мартина

HDSN:

-0.67

STLD:

-0.01

Индекс Язвы

HDSN:

30.89%

STLD:

14.18%

Дневная вол-ть

HDSN:

47.61%

STLD:

37.46%

Макс. просадка

HDSN:

-98.81%

STLD:

-87.05%

Текущая просадка

HDSN:

-71.44%

STLD:

-14.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HDSN:

$288.04M

STLD:

$19.95B

EPS

HDSN:

$0.52

STLD:

$7.61

Коэффициент P/E

HDSN:

12.60

STLD:

17.49

Коэффициент PEG

HDSN:

0.29

STLD:

10.91

Коэффициент P/S

HDSN:

1.24

STLD:

1.16

Коэффициент P/B

HDSN:

1.20

STLD:

2.29

Общая выручка (12 мес.)

HDSN:

$171.87M

STLD:

$17.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

HDSN:

$44.29M

STLD:

$2.30B

EBITDA (12 мес.)

HDSN:

$18.11M

STLD:

$1.88B

Доходность по периодам

С начала года, HDSN показывает доходность 33.69%, что значительно выше, чем у STLD с доходностью 14.88%. За последние 10 лет акции HDSN уступали акциям STLD по среднегодовой доходности: 6.45% против 22.38% соответственно.


HDSN

С начала года

33.69%

1 месяц

32.50%

6 месяцев

26.44%

1 год

-18.38%

5 лет

55.03%

10 лет

6.45%

STLD

С начала года

14.88%

1 месяц

6.41%

6 месяцев

-11.43%

1 год

-1.71%

5 лет

41.52%

10 лет

22.38%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDSN и STLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HDSN
Ранг риск-скорректированной доходности HDSN, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDSN, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDSN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDSN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDSN, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDSN, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

STLD
Ранг риск-скорректированной доходности STLD, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLD, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDSN c STLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudson Technologies, Inc. (HDSN) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа HDSN на текущий момент составляет -0.39, что ниже коэффициента Шарпа STLD равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDSN и STLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.39
-0.05
HDSN
STLD

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDSN и STLD

HDSN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HDSN
Hudson Technologies, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STLD
Steel Dynamics, Inc.
1.44%1.61%1.44%1.39%1.68%2.71%2.82%2.50%1.44%1.57%3.09%2.33%

Просадки

Сравнение просадок HDSN и STLD

Максимальная просадка HDSN за все время составила -98.81%, что больше максимальной просадки STLD в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDSN и STLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-50.13%
-14.74%
HDSN
STLD

Волатильность

Сравнение волатильности HDSN и STLD

Hudson Technologies, Inc. (HDSN) имеет более высокую волатильность в 21.67% по сравнению с Steel Dynamics, Inc. (STLD) с волатильностью 10.59%. Это указывает на то, что HDSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
21.67%
10.59%
HDSN
STLD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HDSN и STLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hudson Technologies, Inc. и Steel Dynamics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
34.64M
4.37B
(HDSN) Общая выручка
(STLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HDSN и STLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hudson Technologies, Inc. и Steel Dynamics, Inc..

Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой

10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
16.7%
11.1%
(HDSN) Валовая рентабельность
(STLD) Валовая рентабельность
HDSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hudson Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.77M при выручке в 34.64M, что соответствует валовой рентабельности в 16.7%.

STLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 486.54M при выручке в 4.37B, что соответствует валовой рентабельности в 11.1%.

HDSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hudson Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.25M при выручке в 34.64M, что соответствует операционной рентабельности -9.4%.

STLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 275.14M при выручке в 4.37B, что соответствует операционной рентабельности 6.3%.

HDSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hudson Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.57M при выручке в 34.64M, что соответствует чистой рентабельности -7.4%.

STLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 217.15M при выручке в 4.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.