Сравнение HDSN с STLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hudson Technologies, Inc. (HDSN) и Steel Dynamics, Inc. (STLD).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDSN или STLD.
Основные характеристики
| HDSN | STLD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -56.78% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | -50.93% | 37.43% |
| Дох-ть за 3 года | 14.38% | 32.48% |
| Дох-ть за 5 лет | 50.63% | 39.17% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.15% | 23.54% |
| Коэф-т Шарпа | -1.11 | 1.14 |
| Коэф-т Сортино | -1.59 | 1.90 |
| Коэф-т Омега | 0.78 | 1.22 |
| Коэф-т Кальмара | -0.66 | 1.32 |
| Коэф-т Мартина | -1.52 | 3.01 |
| Индекс Язвы | 33.70% | 11.98% |
| Дневная вол-ть | 46.10% | 31.66% |
| Макс. просадка | -98.81% | -87.05% |
| Текущая просадка | -77.68% | -4.13% |
Фундаментальные показатели
| HDSN | STLD | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $265.77M | $23.81B |
| EPS | $0.65 | $11.12 |
| Цена/прибыль | 9.05 | 13.88 |
| PEG коэффициент | 0.20 | 10.91 |
| Общая выручка (12 мес.) | $247.33M | $17.90B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $73.90M | $3.08B |
| EBITDA (12 мес.) | $41.78M | $2.36B |
Корреляция
Корреляция между HDSN и STLD составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности HDSN и STLD
С начала года, HDSN показывает доходность -56.78%, что значительно ниже, чем у STLD с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции HDSN уступали акциям STLD по среднегодовой доходности: 3.15% против 23.54% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение HDSN c STLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudson Technologies, Inc. (HDSN) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDSN и STLD
HDSN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.22%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDSN Hudson Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 1.22% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.09% | 2.33% | 2.25% |
Просадки
Сравнение просадок HDSN и STLD
Максимальная просадка HDSN за все время составила -98.81%, что больше максимальной просадки STLD в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDSN и STLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности HDSN и STLD
Hudson Technologies, Inc. (HDSN) имеет более высокую волатильность в 27.13% по сравнению с Steel Dynamics, Inc. (STLD) с волатильностью 16.18%. Это указывает на то, что HDSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HDSN и STLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hudson Technologies, Inc. и Steel Dynamics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности