Сравнение HDSN с STLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hudson Technologies, Inc. (HDSN) и Steel Dynamics, Inc. (STLD).
Доходность
Сравнение доходности HDSN и STLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HDSN и STLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDSN Hudson Technologies, Inc. | -15.47% | 22.76% | -58.64% | 33.30% | 127.93% | 307.34% | 11.51% | 9.83% | -85.34% | -24.22% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 8.24% | 50.70% | -1.99% | 22.75% | 60.14% | 71.42% | 12.46% | 16.78% | -29.02% | 23.34% |
Фундаментальные показатели
HDSN:
$249.04M
STLD:
$26.74B
HDSN:
$0.37
STLD:
$8.03
HDSN:
15.45
STLD:
22.78
HDSN:
1.04
STLD:
1.49
HDSN:
1.02
STLD:
2.99
HDSN:
$246.61M
STLD:
$18.18B
HDSN:
$62.10M
STLD:
$2.38B
HDSN:
$25.54M
STLD:
$2.11B
Доходность по периодам
С начала года, HDSN показывает доходность -15.47%, что значительно ниже, чем у STLD с доходностью 8.24%. За последние 10 лет акции HDSN уступали акциям STLD по среднегодовой доходности: 6.04% против 25.55% соответственно.
HDSN
- 1 день
- -1.53%
- 1 месяц
- -20.25%
- С начала года
- -15.47%
- 6 месяцев
- -40.43%
- 1 год
- -4.14%
- 3 года*
- -12.79%
- 5 лет*
- 28.38%
- 10 лет*
- 6.04%
STLD
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -8.98%
- С начала года
- 8.24%
- 6 месяцев
- 30.46%
- 1 год
- 49.46%
- 3 года*
- 19.10%
- 5 лет*
- 31.12%
- 10 лет*
- 25.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HDSN vs. STLD — Ранг доходности на риск
HDSN
STLD
Сравнение HDSN c STLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudson Technologies, Inc. (HDSN) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HDSN | STLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.08 | 1.32 | -1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 2.01 | -1.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.24 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.37 | -2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.28 | 7.65 | -7.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HDSN | STLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 | 1.32 | -1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.82 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 | 0.65 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.00 | 0.32 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между HDSN и STLD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HDSN и STLD
HDSN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HDSN Hudson Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STLD Steel Dynamics, Inc. | 1.11% | 1.18% | 1.61% | 1.44% | 1.39% | 1.68% | 2.71% | 2.82% | 2.50% | 1.44% | 1.57% | 3.08% |
Просадки
Сравнение просадок HDSN и STLD
Максимальная просадка HDSN за все время составила -98.81%, что больше максимальной просадки STLD в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDSN и STLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HDSN | STLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.81% | -87.05% | -11.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.21% | -20.33% | -24.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.91% | -32.20% | -32.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -96.72% | -68.46% | -28.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.84% | -10.87% | -66.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -83.39% | -33.48% | -49.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.24% | 6.29% | +15.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности HDSN и STLD
Hudson Technologies, Inc. (HDSN) имеет более высокую волатильность в 15.80% по сравнению с Steel Dynamics, Inc. (STLD) с волатильностью 11.13%. Это указывает на то, что HDSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HDSN | STLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.80% | 11.13% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.88% | 24.32% | +12.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.27% | 37.63% | +11.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.79% | 38.02% | +20.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.39% | 39.19% | +39.20% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HDSN и STLD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hudson Technologies, Inc. и Steel Dynamics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HDSN и STLD
HDSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hudson Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.54M при выручке в 44.41M, что соответствует валовой рентабельности в 8.0%.
STLD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 522.07M при выручке в 4.41B, что соответствует валовой рентабельности в 11.8%.
HDSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hudson Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -11.21M при выручке в 44.41M, что соответствует операционной рентабельности -25.2%.
STLD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 310.23M при выручке в 4.41B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.
HDSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hudson Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -8.63M при выручке в 44.41M, что соответствует чистой рентабельности -19.4%.
STLD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 266.03M при выручке в 4.41B, что соответствует чистой рентабельности 6.0%.