PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HDSN с STLD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HDSN и STLD составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение HDSN с STLD

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hudson Technologies, Inc. (HDSN) и Steel Dynamics, Inc. (STLD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HDSN или STLD.

Доходность

Сравнение доходности HDSN и STLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hudson Technologies, Inc. (HDSN) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HDSN:

-0.43

STLD:

-0.17

Коэф-т Сортино

HDSN:

-0.53

STLD:

-0.00

Коэф-т Омега

HDSN:

0.93

STLD:

1.00

Коэф-т Кальмара

HDSN:

-0.32

STLD:

-0.24

Коэф-т Мартина

HDSN:

-0.91

STLD:

-0.49

Индекс Язвы

HDSN:

28.40%

STLD:

14.13%

Дневная вол-ть

HDSN:

47.95%

STLD:

37.98%

Макс. просадка

HDSN:

-98.81%

STLD:

-87.05%

Текущая просадка

HDSN:

-72.63%

STLD:

-19.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HDSN:

$303.06M

STLD:

$18.81B

EPS

HDSN:

$0.38

STLD:

$7.52

Коэффициент P/E

HDSN:

18.34

STLD:

16.64

Коэффициент PEG

HDSN:

0.29

STLD:

10.91

Коэффициент P/S

HDSN:

1.33

STLD:

1.09

Коэффициент P/B

HDSN:

1.23

STLD:

2.11

Общая выручка (12 мес.)

HDSN:

$227.21M

STLD:

$17.22B

Валовая прибыль (12 мес.)

HDSN:

$56.36M

STLD:

$2.31B

EBITDA (12 мес.)

HDSN:

$20.68M

STLD:

$2.03B

Доходность по периодам

С начала года, HDSN показывает доходность 28.14%, что значительно выше, чем у STLD с доходностью 8.33%. За последние 10 лет акции HDSN уступали акциям STLD по среднегодовой доходности: 5.95% против 21.16% соответственно.

HDSN

С начала года

28.14%

1 месяц

6.88%

6 месяцев

20.37%

1 год

-20.47%

3 года

-10.58%

5 лет

51.73%

10 лет

5.95%

STLD

С начала года

8.33%

1 месяц

-5.12%

6 месяцев

-14.59%

1 год

-6.38%

3 года

14.75%

5 лет

38.48%

10 лет

21.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hudson Technologies, Inc.

Steel Dynamics, Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HDSN и STLD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HDSN
Ранг риск-скорректированной доходности HDSN, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDSN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDSN, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDSN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDSN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDSN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
STLD
Ранг риск-скорректированной доходности STLD, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STLD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLD, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HDSN c STLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudson Technologies, Inc. (HDSN) и Steel Dynamics, Inc. (STLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HDSN на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа STLD равного -0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HDSN и STLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HDSN и STLD

HDSN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность STLD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HDSN
Hudson Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STLD
Steel Dynamics, Inc.		1.53%1.61%1.44%1.39%1.68%2.71%2.82%2.50%1.44%1.57%3.09%2.33%

Просадки

Сравнение просадок HDSN и STLD

Максимальная просадка HDSN за все время составила -98.81%, что больше максимальной просадки STLD в -87.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HDSN и STLD.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HDSN и STLD

Hudson Technologies, Inc. (HDSN) имеет более высокую волатильность в 18.93% по сравнению с Steel Dynamics, Inc. (STLD) с волатильностью 8.96%. Это указывает на то, что HDSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HDSN и STLD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hudson Technologies, Inc. и Steel Dynamics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B6.00B20212022202320242025
55.34M
4.37B
(HDSN) Общая выручка
(STLD) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HDSN и STLD

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hudson Technologies, Inc. и Steel Dynamics, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%20212022202320242025
21.8%
11.1%
(HDSN) Валовая рентабельность
(STLD) Валовая рентабельность
HDSN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Hudson Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.07M при выручке в 55.34M, что соответствует валовой рентабельности в 21.8%.

STLD - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 486.54M при выручке в 4.37B, что соответствует валовой рентабельности в 11.1%.

HDSN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Hudson Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 3.08M при выручке в 55.34M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.

STLD - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 275.14M при выручке в 4.37B, что соответствует операционной рентабельности 6.3%.

HDSN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Hudson Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.76M при выручке в 55.34M, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.

STLD - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Steel Dynamics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 217.15M при выручке в 4.37B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.