PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HCP с SIMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HCP с SIMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HashiCorp, Inc. (HCP) и Silicon Motion Technology Corporation (SIMO).

Доходность

Сравнение доходности HCP и SIMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HashiCorp, Inc. (HCP) и Silicon Motion Technology Corporation (SIMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HCP и SIMO

2026 (YTD)20252024202320222021
HCP
HashiCorp, Inc.		0.00%1.67%44.71%-13.53%-69.97%6.87%
SIMO
Silicon Motion Technology Corporation		26.67%76.91%-8.94%-4.91%-30.38%7.45%

Фундаментальные показатели

Общая выручка (12 мес.)

HCP:

$654.89M

SIMO:

$885.63M

Валовая прибыль (12 мес.)

HCP:

$537.61M

SIMO:

$427.51M

EBITDA (12 мес.)

HCP:

-$179.84M

SIMO:

$123.21M

Доходность по периодам

HCP

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIMO

1 день
4.18%
1 месяц
-9.45%
С начала года
26.67%
6 месяцев
21.39%
1 год
135.36%
3 года*
24.39%
5 лет*
15.51%
10 лет*
14.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HashiCorp, Inc.

Silicon Motion Technology Corporation

Часто сравнивают с HCP:
HCP с SPYHCP с AVGOHCP с IRMHCP с XLK
Часто сравнивают с SIMO:
SIMO с MUSIMO с SNDKSIMO с POWISIMO с AVGOSIMO с NVDASIMO с SPYSIMO с MSFT

Доходность на риск

HCP vs. SIMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HCP
SIMO
Ранг доходности на риск SIMO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIMO: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMO: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMO: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMO: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HCP c SIMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HashiCorp, Inc. (HCP) и Silicon Motion Technology Corporation (SIMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HCP vs. SIMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HCPSIMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.59

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.27

—

Корреляция

Корреляция между HCP и SIMO составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCP и SIMO

HCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.71%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HCP
HashiCorp, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIMO
Silicon Motion Technology Corporation		1.71%2.16%3.70%0.82%2.31%1.62%2.89%2.45%3.45%1.68%1.51%1.88%

Просадки

Сравнение просадок HCP и SIMO

Загрузка...

Показатели просадок

HCPSIMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-93.19%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-26.26%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-56.49%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.49%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-18.20%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-32.62%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

9.66%

—

Волатильность

Сравнение волатильности HCP и SIMO

Загрузка...

Волатильность по периодам

HCPSIMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

14.71%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

39.80%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

52.64%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

44.72%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

42.07%

—

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCP и SIMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HashiCorp, Inc. и Silicon Motion Technology Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00M150.00M200.00M250.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
173.39M
278.46M
(HCP) Общая выручка
(SIMO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию