Сравнение HCP с SIMO
HCP (HashiCorp, Inc.) and SIMO (Silicon Motion Technology Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — HCP in Software - Infrastructure, SIMO in Semiconductors. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCP и SIMO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HCP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SIMO
- 1 день
- -12.21%
- 1 месяц
- 5.83%
- С начала года
- 180.71%
- 6 месяцев
- 182.20%
- 1 год
- 296.29%
- 3 года*
- 60.00%
- 5 лет*
- 34.13%
- 10 лет*
- 21.87%
Сравнение доходности по годам HCP и SIMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HCP HashiCorp, Inc. | 0.00% | 1.67% | 44.71% | -13.53% | -69.97% | 6.87% |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 180.71% | 76.91% | -8.94% | -4.91% | -30.38% | 7.45% |
Correlation
The correlation between HCP and SIMO is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.17 |
The correlation between HCP and SIMO shifts across timeframes, from 0.07 (3 years) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HCP:
$654.89M
SIMO:
$997.60M
HCP:
$537.61M
SIMO:
$485.91M
HCP:
-$179.84M
SIMO:
$146.89M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCP vs. SIMO — Ранг доходности на риск
HCP
SIMO
Сравнение HCP c SIMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HashiCorp, Inc. (HCP) и Silicon Motion Technology Corporation (SIMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCP | SIMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.28 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.34 | — |
Просадки
Сравнение просадок HCP и SIMO
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCP | SIMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -93.19% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.26% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -52.84% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.49% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -15.61% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -32.38% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.63% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HCP и SIMO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCP | SIMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.00% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 57.44% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 69.67% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 50.18% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 45.15% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCP и SIMO
HCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIMO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCP HashiCorp, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIMO Silicon Motion Technology Corporation | 0.77% | 2.16% | 3.70% | 0.82% | 2.31% | 1.62% | 2.89% | 2.45% | 3.45% | 1.68% | 1.51% | 1.88% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCP и SIMO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HashiCorp, Inc. и Silicon Motion Technology Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HCP and SIMO have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HCP и SIMO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор