PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HCP с SIMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HCP с SIMO

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HashiCorp, Inc. (HCP) и Silicon Motion Technology Corporation (SIMO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCP или SIMO.

Корреляция

Корреляция между HCP и SIMO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HCP и SIMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HashiCorp, Inc. (HCP) и Silicon Motion Technology Corporation (SIMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.17%
-45.44%
HCP
SIMO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HCP:

$7.11B

SIMO:

$1.52B

EPS

HCP:

-$0.60

SIMO:

$2.69

Коэффициент P/S

HCP:

10.86

SIMO:

1.89

Коэффициент P/B

HCP:

5.65

SIMO:

1.96

Общая выручка (12 мес.)

HCP:

$499.11M

SIMO:

$617.02M

Валовая прибыль (12 мес.)

HCP:

$408.80M

SIMO:

$288.71M

EBITDA (12 мес.)

HCP:

-$134.46M

SIMO:

$91.06M

Доходность по периодам

HCP

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SIMO

С начала года

-15.76%

1 месяц

-11.08%

6 месяцев

-18.01%

1 год

-36.39%

5 лет

2.70%

10 лет

6.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCP и SIMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HCP
Ранг риск-скорректированной доходности HCP, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
SIMO
Ранг риск-скорректированной доходности SIMO, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SIMO, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIMO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIMO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIMO, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIMO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HCP c SIMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HashiCorp, Inc. (HCP) и Silicon Motion Technology Corporation (SIMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HCP, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HCP: 1.95
SIMO: -0.78
Коэффициент Сортино HCP, с текущим значением в 6.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HCP: 6.60
SIMO: -0.95
Коэффициент Омега HCP, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HCP: 1.95
SIMO: 0.88
Коэффициент Кальмара HCP, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HCP: 0.28
SIMO: -0.63
Коэффициент Мартина HCP, с текущим значением в 28.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HCP: 28.12
SIMO: -1.20

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.95
-0.78
HCP
SIMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCP и SIMO

HCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SIMO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HCP
HashiCorp, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SIMO
Silicon Motion Technology Corporation		4.43%3.70%0.82%2.31%1.63%2.91%2.46%3.48%1.70%1.53%1.91%2.54%

Просадки

Сравнение просадок HCP и SIMO

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.36%
-49.61%
HCP
SIMO

Волатильность

Сравнение волатильности HCP и SIMO

Текущая волатильность для HashiCorp, Inc. (HCP) составляет 0.00%, в то время как у Silicon Motion Technology Corporation (SIMO) волатильность равна 24.26%. Это указывает на то, что HCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
24.26%
HCP
SIMO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCP и SIMO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HashiCorp, Inc. и Silicon Motion Technology Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию