PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HCP с IRM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HCP с IRM

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HashiCorp, Inc. (HCP) и Iron Mountain Incorporated (IRM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCP или IRM.

Корреляция

Корреляция между HCP и IRM составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HCP и IRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HashiCorp, Inc. (HCP) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.17%
115.65%
HCP
IRM

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HCP:

$7.11B

IRM:

$25.87B

EPS

HCP:

-$0.60

IRM:

$0.61

Коэффициент P/S

HCP:

10.86

IRM:

4.21

Коэффициент P/B

HCP:

5.65

IRM:

1.52K

Общая выручка (12 мес.)

HCP:

$499.11M

IRM:

$4.67B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCP:

$408.80M

IRM:

$2.41B

EBITDA (12 мес.)

HCP:

-$134.46M

IRM:

$1.94B

Доходность по периодам

HCP

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IRM

С начала года

-15.78%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

-30.23%

1 год

16.89%

5 лет

37.07%

10 лет

15.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCP и IRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HCP
Ранг риск-скорректированной доходности HCP, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
IRM
Ранг риск-скорректированной доходности IRM, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRM, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRM, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HCP c IRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HashiCorp, Inc. (HCP) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HCP, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HCP: 1.95
IRM: 0.54
Коэффициент Сортино HCP, с текущим значением в 6.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HCP: 6.60
IRM: 0.88
Коэффициент Омега HCP, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HCP: 1.95
IRM: 1.12
Коэффициент Кальмара HCP, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HCP: 0.28
IRM: 0.46
Коэффициент Мартина HCP, с текущим значением в 28.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HCP: 28.12
IRM: 1.12

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.95
0.54
HCP
IRM

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCP и IRM

HCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HCP
HashiCorp, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IRM
Iron Mountain Incorporated		3.27%3.34%3.63%4.96%4.73%8.39%7.69%7.32%5.93%6.17%7.07%6.05%

Просадки

Сравнение просадок HCP и IRM

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.36%
-30.47%
HCP
IRM

Волатильность

Сравнение волатильности HCP и IRM

Текущая волатильность для HashiCorp, Inc. (HCP) составляет 0.00%, в то время как у Iron Mountain Incorporated (IRM) волатильность равна 15.63%. Это указывает на то, что HCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
15.63%
HCP
IRM

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCP и IRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HashiCorp, Inc. и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию