Сравнение HCP с IRM
HCP (HashiCorp, Inc.) and IRM (Iron Mountain Incorporated) are both stocks. HCP operates in Software - Infrastructure (Technology), while IRM operates in REIT - Specialty (Real Estate). At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCP и IRM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HCP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IRM
- 1 день
- -4.29%
- 1 месяц
- -5.60%
- С начала года
- 51.51%
- 6 месяцев
- 50.63%
- 1 год
- 27.40%
- 3 года*
- 35.34%
- 5 лет*
- 27.27%
- 10 лет*
- 19.27%
Сравнение доходности по годам HCP и IRM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HCP HashiCorp, Inc. | 0.00% | 1.67% | 44.71% | -13.53% | -69.97% | 6.87% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 51.51% | -18.24% | 54.48% | 46.52% | -0.08% | 12.08% |
Correlation
The correlation between HCP and IRM is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2021 г. | 0.25 |
The correlation between HCP and IRM shifts across timeframes, from 0.13 (3 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HCP:
$654.89M
IRM:
$7.25B
HCP:
$537.61M
IRM:
$2.94B
HCP:
-$179.84M
IRM:
$2.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCP vs. IRM — Ранг доходности на риск
HCP
IRM
Сравнение HCP c IRM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HashiCorp, Inc. (HCP) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HCP | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | — | 0.50 | — |
Просадки
Сравнение просадок HCP и IRM
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCP | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -55.71% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -25.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -39.03% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -5.60% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -13.17% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 10.44% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HCP и IRM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCP | IRM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.65% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 23.88% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 31.85% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 29.65% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 29.62% | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCP и IRM
HCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCP HashiCorp, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IRM Iron Mountain Incorporated | 2.65% | 3.88% | 2.60% | 3.63% | 4.96% | 4.73% | 8.39% | 7.69% | 7.32% | 5.93% | 6.17% | 7.07% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCP и IRM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HashiCorp, Inc. и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HCP and IRM have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HCP и IRM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор