PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HCP с IRM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HCP и IRM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение HCP с IRM

Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HashiCorp, Inc. (HCP) и Iron Mountain Incorporated (IRM).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCP или IRM.

Доходность

Сравнение доходности HCP и IRM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HashiCorp, Inc. (HCP) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HCP:

$7.11B

IRM:

$28.86B

EPS

HCP:

-$0.60

IRM:

$0.41

Коэффициент P/S

HCP:

10.86

IRM:

4.61

Коэффициент P/B

HCP:

5.65

IRM:

1.52K

Общая выручка (12 мес.)

HCP:

$338.53M

IRM:

$6.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCP:

$278.53M

IRM:

$3.29B

EBITDA (12 мес.)

HCP:

-$69.86M

IRM:

$2.40B

Доходность по периодам

HCP

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IRM

С начала года

-5.23%

1 месяц

10.08%

6 месяцев

-18.93%

1 год

27.60%

3 года

27.57%

5 лет

37.76%

10 лет

17.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HashiCorp, Inc.

Iron Mountain Incorporated

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCP и IRM

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HCP
Ранг риск-скорректированной доходности HCP, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
IRM
Ранг риск-скорректированной доходности IRM, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IRM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRM, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRM, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRM, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRM, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HCP c IRM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HashiCorp, Inc. (HCP) и Iron Mountain Incorporated (IRM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCP и IRM

HCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IRM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HCP
HashiCorp, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IRM
Iron Mountain Incorporated		2.90%3.34%3.63%4.97%4.73%8.40%7.69%7.33%5.93%6.17%7.07%6.05%

Просадки

Сравнение просадок HCP и IRM

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HCP и IRM

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCP и IRM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HashiCorp, Inc. и Iron Mountain Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
173.39M
1.59B
(HCP) Общая выручка
(IRM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию