Сравнение HCP с AVGO

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение HCP с AVGO

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HashiCorp, Inc. (HCP) и Broadcom Inc. (AVGO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCP или AVGO.

Корреляция

Корреляция между HCP и AVGO составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности HCP и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HashiCorp, Inc. (HCP) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

HCP

AVGO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HCP:

1.40

AVGO:

1.49

Коэф-т Сортино

HCP:

3.12

AVGO:

2.20

Коэф-т Омега

HCP:

1.60

AVGO:

1.30

Коэф-т Кальмара

HCP:

0.59

AVGO:

3.35

Коэф-т Мартина

HCP:

12.83

AVGO:

9.12

Индекс Язвы

HCP:

3.56%

AVGO:

9.27%

Дневная вол-ть

HCP:

32.36%

AVGO:

56.90%

Макс. просадка

HCP:

-80.33%

AVGO:

-48.30%

Текущая просадка

HCP:

-64.67%

AVGO:

-9.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HCP:

$7.05B

AVGO:

$1.07T

EPS

HCP:

-$0.60

AVGO:

$1.28

Общая выручка (12 мес.)

HCP:

$499.11M

AVGO:

$39.61B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCP:

$408.80M

AVGO:

$24.36B

EBITDA (12 мес.)

HCP:

-$134.46M

AVGO:

$19.21B

Доходность по периодам

С начала года, HCP показывает доходность 0.79%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью -2.20%.

HCP

С начала года

0.79%

1 месяц

0.58%

6 месяцев

1.80%

1 год

52.90%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVGO

С начала года

-2.20%

1 месяц

-5.65%

6 месяцев

40.50%

1 год

87.21%

5 лет

53.91%

10 лет

38.62%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCP и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

HCP

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AVGO

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HCP c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HashiCorp, Inc. (HCP) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HCP

AVGO

Показатель коэффициента Шарпа HCP на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVGO равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HCP и AVGO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

HCP

AVGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCP и AVGO

HCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
HCP HashiCorp, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AVGO Broadcom Inc.	0.96%	0.94%	1.71%	3.02%	2.24%	3.05%	3.54%	3.11%	1.87%	1.43%	1.13%	1.22%

Просадки

Сравнение просадок HCP и AVGO

Максимальная просадка HCP за все время составила -80.33%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCP и AVGO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

HCP

AVGO

Волатильность

Сравнение волатильности HCP и AVGO

Текущая волатильность для HashiCorp, Inc. (HCP) составляет 1.09%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 21.95%. Это указывает на то, что HCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

HCP

AVGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCP и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HashiCorp, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение HCP с AVGO

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности HCP и AVGO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCP и AVGO

HCP

AVGO

Сравнение HCP c AVGO - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCP и AVGO

Просадки

Сравнение просадок HCP и AVGO

Волатильность

Сравнение волатильности HCP и AVGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCP и AVGO

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество