PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HCP с AVGO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HCP с AVGO

Последнее обновление 28 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о HashiCorp, Inc. (HCP) и Broadcom Inc. (AVGO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HCP или AVGO.

Корреляция

Корреляция между HCP и AVGO составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности HCP и AVGO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в HashiCorp, Inc. (HCP) и Broadcom Inc. (AVGO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-59.17%
255.96%
HCP
AVGO

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HCP:

$7.11B

AVGO:

$904.23B

EPS

HCP:

-$0.60

AVGO:

$2.15

Коэффициент P/S

HCP:

10.86

AVGO:

16.58

Коэффициент P/B

HCP:

5.65

AVGO:

12.96

Общая выручка (12 мес.)

HCP:

$499.11M

AVGO:

$54.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

HCP:

$408.80M

AVGO:

$34.51B

EBITDA (12 мес.)

HCP:

-$134.46M

AVGO:

$25.47B

Доходность по периодам

HCP

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AVGO

С начала года

-16.80%

1 месяц

13.71%

6 месяцев

11.80%

1 год

44.83%

5 лет

52.77%

10 лет

35.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HCP и AVGO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HCP
Ранг риск-скорректированной доходности HCP, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HCP, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCP, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCP, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCP, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCP, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
AVGO
Ранг риск-скорректированной доходности AVGO, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AVGO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGO, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGO, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGO, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HCP c AVGO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HashiCorp, Inc. (HCP) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа HCP, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
HCP: 1.95
AVGO: 0.89
Коэффициент Сортино HCP, с текущим значением в 6.60, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
HCP: 6.60
AVGO: 1.62
Коэффициент Омега HCP, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
HCP: 1.95
AVGO: 1.21
Коэффициент Кальмара HCP, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
HCP: 0.28
AVGO: 1.36
Коэффициент Мартина HCP, с текущим значением в 28.12, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
HCP: 28.12
AVGO: 3.89

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.95
0.89
HCP
AVGO

Дивиденды

Сравнение дивидендов HCP и AVGO

HCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HCP
HashiCorp, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVGO
Broadcom Inc.		1.16%0.94%1.71%3.02%2.24%3.05%3.54%3.11%1.87%1.43%1.13%1.22%

Просадки

Сравнение просадок HCP и AVGO

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-64.36%
-22.64%
HCP
AVGO

Волатильность

Сравнение волатильности HCP и AVGO

Текущая волатильность для HashiCorp, Inc. (HCP) составляет 0.00%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 26.39%. Это указывает на то, что HCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril0
26.39%
HCP
AVGO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HCP и AVGO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели HashiCorp, Inc. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию