Сравнение HCKT с STRA
HCKT (The Hackett Group, Inc.) and STRA (Strategic Education, Inc.) are both stocks. HCKT operates in Information Technology Services (Technology), while STRA operates in Education & Training Services (Consumer Defensive). Over the past 10 years, HCKT returned -0.19%/yr vs 7.62%/yr for STRA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HCKT и STRA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HCKT показывает доходность -45.50%, что значительно ниже, чем у STRA с доходностью -3.04%. За последние 10 лет акции HCKT уступали акциям STRA по среднегодовой доходности: -0.19% против 7.62% соответственно.
HCKT
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- -45.50%
- 6 месяцев
- -46.62%
- 1 год
- -56.97%
- 3 года*
- -19.17%
- 5 лет*
- -8.26%
- 10 лет*
- -0.19%
STRA
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- -3.04%
- 6 месяцев
- -3.64%
- 1 год
- -7.20%
- 3 года*
- 5.77%
- 5 лет*
- 2.42%
- 10 лет*
- 7.62%
Сравнение доходности по годам HCKT и STRA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCKT The Hackett Group, Inc. | -45.50% | -34.74% | 37.26% | 14.15% | 1.48% | 45.86% | -8.83% | 3.08% | 4.05% | -9.27% |
STRA Strategic Education, Inc. | -3.04% | -11.62% | 3.53% | 21.43% | 40.39% | -37.26% | -38.80% | 42.05% | 28.16% | 12.41% |
Correlation
The correlation between HCKT and STRA is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 1998 г. | 0.21 |
The correlation between HCKT and STRA shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HCKT:
$263.74M
STRA:
$1.70B
HCKT:
$0.52
STRA:
$5.64
HCKT:
20.10
STRA:
13.59
HCKT:
0.95
STRA:
1.39
HCKT:
4.00
STRA:
1.04
HCKT:
$296.56M
STRA:
$1.27B
HCKT:
$89.31M
STRA:
$475.81M
HCKT:
$32.08M
STRA:
$216.79M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HCKT vs. STRA — Ранг доходности на риск
HCKT
STRA
Сравнение HCKT c STRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hackett Group, Inc. (HCKT) и Strategic Education, Inc. (STRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HCKT | STRA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 0.99 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | -0.46 | -0.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | -0.99 | -0.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HCKT и STRA
Максимальная просадка HCKT за все время составила -96.32%, что больше максимальной просадки STRA в -85.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HCKT и STRA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HCKT | STRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.32% | -85.50% | -10.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.68% | -15.75% | -47.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.50% | -38.05% | -32.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.50% | -38.05% | -32.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.50% | -71.86% | +1.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.07% | -58.70% | -7.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.32% | -39.06% | -27.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 36.18% | 7.32% | +28.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности HCKT и STRA
The Hackett Group, Inc. (HCKT) имеет более высокую волатильность в 10.32% по сравнению с Strategic Education, Inc. (STRA) с волатильностью 7.93%. Это указывает на то, что HCKT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HCKT | STRA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.32% | 7.93% | +2.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.54% | 26.51% | +20.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.48% | 32.23% | +16.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.33% | 33.76% | -0.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.53% | 37.00% | -1.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HCKT и STRA
Дивидендная доходность HCKT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.58%, что больше доходности STRA в 3.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCKT The Hackett Group, Inc. | 4.58% | 2.45% | 1.43% | 1.93% | 2.16% | 1.95% | 1.98% | 2.23% | 2.12% | 1.91% | 1.47% | 1.24% |
STRA Strategic Education, Inc. | 3.13% | 2.99% | 2.57% | 2.60% | 3.06% | 4.15% | 2.52% | 1.32% | 1.32% | 1.12% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HCKT и STRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hackett Group, Inc. и Strategic Education, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HCKT и STRA
HCKT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hackett Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 68.80M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
STRA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 305.93M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HCKT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hackett Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.94M при выручке в 68.80M, что соответствует операционной рентабельности 13.0%.
STRA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила об операционной прибыли в 41.09M при выручке в 305.93M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.
HCKT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Hackett Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.28M при выручке в 68.80M, что соответствует чистой рентабельности 6.2%.
STRA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Strategic Education, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.81M при выручке в 305.93M, что соответствует чистой рентабельности 10.7%.
Часто задаваемые вопросы
HCKT and STRA have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HCKT has higher volatility (10.32%) compared to STRA (7.93%). In terms of maximum drawdown, HCKT dropped -96.32% vs STRA's -85.50%.
STRA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.22 vs -1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HCKT и STRA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор