Сравнение HBR с SETH
HBR (Canary HBAR ETF) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. HBR is actively managed, while SETH is passively managed. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. HBR charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for SETH.
Доходность
Сравнение доходности HBR и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBR показывает доходность -37.37%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 29.34%.
HBR
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -16.95%
- 6 месяцев
- -42.50%
- С начала года
- -37.37%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -6.08%
- 6 месяцев
- 44.18%
- С начала года
- 29.34%
- 1 год
- 22.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBR и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBR Canary HBAR ETF | -37.37% | -49.43% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 29.34% | 29.74% |
Correlation
The correlation between HBR and SETH is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | -0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBR vs. SETH — Ранг доходности на риск
HBR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SETH
Сравнение HBR c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canary HBAR ETF (HBR) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBR | SETH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.11 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 1.23 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBR и SETH
Максимальная просадка HBR за все время составила -68.78%, что меньше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBR и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBR | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.78% | -80.74% | +11.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -33.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.33% | -64.47% | -3.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.41% | -54.94% | +4.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBR и SETH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBR | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.79% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 47.12% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 70.05% | 68.52% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.05% | 69.29% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.05% | 69.29% | +0.76% |
Сравнение комиссий HBR и SETH
HBR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBR и SETH
HBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 17.26%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HBR Canary HBAR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 17.26% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
HBR and SETH have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBR is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
SETH has the higher dividend yield at 17.26%, compared with 0.00% for HBR.
They also come from different issuers: Canary Capital and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for HBR and 0.95% for SETH.
Подберите оптимальное распределение для HBR и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор