Сравнение HBR с SETH
HBR (Canary HBAR ETF) and SETH (ProShares Short Ether Strategy ETF) are both Cryptocurrency funds. HBR is actively managed, while SETH is passively managed. At a correlation of -0.80, they often move in opposite directions. HBR charges 0.50%/yr vs 0.95%/yr for SETH.
Доходность
Сравнение доходности HBR и SETH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBR показывает доходность -21.13%, что значительно ниже, чем у SETH с доходностью 43.11%.
HBR
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -21.13%
- 6 месяцев
- -39.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SETH
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- 32.48%
- С начала года
- 43.11%
- 6 месяцев
- 49.04%
- 1 год
- 0.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBR и SETH
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBR Canary HBAR ETF | -21.13% | -46.02% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 43.11% | 24.66% |
Correlation
The correlation between HBR and SETH is -0.80, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | -0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBR vs. SETH — Ранг доходности на риск
HBR
SETH
Сравнение HBR c SETH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canary HBAR ETF (HBR) и ProShares Short Ether Strategy ETF (SETH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBR | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.00 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | -0.44 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок HBR и SETH
Максимальная просадка HBR за все время составила -61.62%, что меньше максимальной просадки SETH в -80.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBR и SETH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBR | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.62% | -80.74% | +19.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -56.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.93% | -60.69% | +2.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.15% | -54.80% | +9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 35.78% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBR и SETH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBR | SETH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.63% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 45.27% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.88% | 68.46% | +5.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.88% | 69.49% | +4.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.88% | 69.49% | +4.39% |
Сравнение комиссий HBR и SETH
HBR берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SETH в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBR и SETH
HBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SETH за последние двенадцать месяцев составляет около 10.75%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HBR Canary HBAR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SETH ProShares Short Ether Strategy ETF | 10.75% | 7.01% | 3.44% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
HBR and SETH have a correlation of -0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HBR is cheaper at 0.50% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HBR is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.95% for SETH.
SETH has the higher dividend yield at 10.75%, compared with 0.00% for HBR.
They also come from different issuers: Canary Capital and ProShares. Their fees differ too: 0.50% for HBR and 0.95% for SETH.
Подберите оптимальное распределение для HBR и SETH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор