Сравнение HBR с IBLC
HBR (Canary HBAR ETF) and IBLC (iShares Blockchain and Tech ETF) are both Cryptocurrency funds. HBR is actively managed, while IBLC is passively managed. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HBR charges 0.50%/yr vs 0.47%/yr for IBLC.
Доходность
Сравнение доходности HBR и IBLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBR показывает доходность -21.13%, что значительно ниже, чем у IBLC с доходностью 31.00%.
HBR
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -21.13%
- 6 месяцев
- -39.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBLC
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 8.35%
- С начала года
- 31.00%
- 6 месяцев
- 11.45%
- 1 год
- 64.83%
- 3 года*
- 50.11%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBR и IBLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBR Canary HBAR ETF | -21.13% | -46.02% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 31.00% | -32.22% |
Correlation
The correlation between HBR and IBLC is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.64 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBR vs. IBLC — Ранг доходности на риск
HBR
IBLC
Сравнение HBR c IBLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canary HBAR ETF (HBR) и iShares Blockchain and Tech ETF (IBLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBR | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | 0.39 | -1.43 |
Просадки
Сравнение просадок HBR и IBLC
Максимальная просадка HBR за все время составила -61.62%, примерно равная максимальной просадке IBLC в -62.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBR и IBLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBR | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.62% | -62.54% | +0.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -44.94% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -51.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.93% | -13.87% | -44.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.15% | -25.88% | -19.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 22.58% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBR и IBLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBR | IBLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.39% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 40.72% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.88% | 54.80% | +19.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.88% | 64.46% | +9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.88% | 64.46% | +9.42% |
Сравнение комиссий HBR и IBLC
HBR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии IBLC в 0.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBR и IBLC
HBR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBLC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.82%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HBR Canary HBAR ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IBLC iShares Blockchain and Tech ETF | 4.82% | 6.31% | 1.60% | 1.79% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
HBR and IBLC have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IBLC is cheaper at 0.47% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IBLC is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.50% for HBR.
IBLC has the higher dividend yield at 4.82%, compared with 0.00% for HBR.
They also come from different issuers: Canary Capital and iShares. Their fees differ too: 0.50% for HBR and 0.47% for IBLC.
Подберите оптимальное распределение для HBR и IBLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор