Сравнение HBR с EZET
HBR (Canary HBAR ETF) and EZET (Franklin Ethereum ETF) are both Cryptocurrency funds. HBR is actively managed, while EZET is passively managed. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. HBR charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for EZET.
Доходность
Сравнение доходности HBR и EZET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HBR показывает доходность -38.47%, а EZET немного выше – -37.92%.
HBR
- 1 день
- -1.75%
- 1 месяц
- -17.00%
- 6 месяцев
- -44.63%
- С начала года
- -38.47%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZET
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 6.39%
- 6 месяцев
- -44.02%
- С начала года
- -37.92%
- 1 год
- -46.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBR и EZET
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBR Canary HBAR ETF | -38.47% | -49.43% |
EZET Franklin Ethereum ETF | -37.92% | -29.34% |
Correlation
The correlation between HBR and EZET is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.80 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBR vs. EZET — Ранг доходности на риск
HBR
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
EZET
Сравнение HBR c EZET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canary HBAR ETF (HBR) и Franklin Ethereum ETF (EZET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBR | EZET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.06 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBR и EZET
Максимальная просадка HBR за все время составила -68.88%, примерно равная максимальной просадке EZET в -67.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBR и EZET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBR | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.88% | -67.89% | -0.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -67.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.88% | -61.95% | -6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.51% | -34.69% | -15.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 43.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBR и EZET
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBR | EZET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.52% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.99% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.87% | 67.52% | +2.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.87% | 71.84% | -1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.87% | 71.84% | -1.97% |
Сравнение комиссий HBR и EZET
HBR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EZET в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBR и EZET
Ни HBR, ни EZET не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HBR and EZET have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EZET is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EZET is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for HBR.
HBR and EZET have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Canary Capital and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.50% for HBR and 0.19% for EZET.
Подберите оптимальное распределение для HBR и EZET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор