Сравнение HBR с EZBC
HBR (Canary HBAR ETF) and EZBC (Franklin Bitcoin ETF) are both Cryptocurrency funds. HBR is actively managed, while EZBC is passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HBR charges 0.50%/yr vs 0.19%/yr for EZBC.
Доходность
Сравнение доходности HBR и EZBC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBR показывает доходность -21.13%, что значительно выше, чем у EZBC с доходностью -27.45%.
HBR
- 1 день
- -0.93%
- 1 месяц
- -6.67%
- С начала года
- -21.13%
- 6 месяцев
- -39.99%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EZBC
- 1 день
- -2.81%
- 1 месяц
- -22.22%
- С начала года
- -27.45%
- 6 месяцев
- -31.45%
- 1 год
- -39.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBR и EZBC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HBR Canary HBAR ETF | -21.13% | -46.02% |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | -27.45% | -23.12% |
Correlation
The correlation between HBR and EZBC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBR vs. EZBC — Ранг доходности на риск
HBR
EZBC
Сравнение HBR c EZBC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Canary HBAR ETF (HBR) и Franklin Bitcoin ETF (EZBC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HBR | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.03 | 0.27 | -1.31 |
Просадки
Сравнение просадок HBR и EZBC
Максимальная просадка HBR за все время составила -61.62%, что больше максимальной просадки EZBC в -49.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBR и EZBC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBR | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.62% | -49.50% | -12.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -49.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.93% | -49.50% | -8.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.15% | -16.07% | -29.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HBR и EZBC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBR | EZBC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.09% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 33.90% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.88% | 43.71% | +30.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.88% | 50.05% | +23.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.88% | 50.05% | +23.83% |
Сравнение комиссий HBR и EZBC
HBR берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии EZBC в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBR и EZBC
Ни HBR, ни EZBC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
HBR and EZBC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, EZBC is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
EZBC is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.50% for HBR.
HBR and EZBC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Canary Capital and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.50% for HBR and 0.19% for EZBC.
Подберите оптимальное распределение для HBR и EZBC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор