Сравнение HBM с SYM
HBM (Hudbay Minerals Inc.) and SYM (Symbotic Inc) are both stocks. HBM operates in Copper (Basic Materials), while SYM operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 5 years, HBM returned 31.42%/yr vs 33.12%/yr for SYM. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HBM и SYM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBM показывает доходность 40.23%, что значительно выше, чем у SYM с доходностью -30.03%.
HBM
- 1 день
- 4.43%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 40.23%
- 6 месяцев
- 49.02%
- 1 год
- 187.44%
- 3 года*
- 78.89%
- 5 лет*
- 31.42%
- 10 лет*
- 19.31%
SYM
- 1 день
- -2.80%
- 1 месяц
- -16.99%
- С начала года
- -30.03%
- 6 месяцев
- -32.23%
- 1 год
- 48.84%
- 3 года*
- -3.92%
- 5 лет*
- 33.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBM и SYM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HBM Hudbay Minerals Inc. | 40.23% | 145.46% | 47.03% | 9.24% | -29.87% | 5.98% |
SYM Symbotic Inc | -30.03% | 150.95% | -53.81% | 329.90% | 19.40% | -3.38% |
Correlation
The correlation between HBM and SYM is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.32 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2021 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
HBM:
$11.09B
SYM:
$5.59B
HBM:
$1.65
SYM:
$0.09
HBM:
16.83
SYM:
475.08
HBM:
4.68
SYM:
2.00
HBM:
3.13
SYM:
5.44
HBM:
$2.37B
SYM:
$2.52B
HBM:
$828.54M
SYM:
$501.51M
HBM:
$1.54B
SYM:
$16.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBM vs. SYM — Ранг доходности на риск
HBM
SYM
Сравнение HBM c SYM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudbay Minerals Inc. (HBM) и Symbotic Inc (SYM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBM | SYM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.17 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 0.93 | +4.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.41 | 1.71 | +14.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBM и SYM
Максимальная просадка HBM за все время составила -92.21%, что больше максимальной просадки SYM в -72.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBM и SYM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBM | SYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.21% | -72.46% | -19.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.16% | -52.76% | +16.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.11% | -72.46% | +31.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.33% | -72.46% | +9.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -86.34% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.68% | -52.31% | +39.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.45% | -28.11% | -24.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.62% | 28.52% | -16.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBM и SYM
Hudbay Minerals Inc. (HBM) имеет более высокую волатильность в 25.87% по сравнению с Symbotic Inc (SYM) с волатильностью 19.63%. Это указывает на то, что HBM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBM | SYM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.87% | 19.63% | +6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.72% | 44.76% | +2.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.13% | 90.71% | -31.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.51% | 104.15% | -48.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.82% | 101.53% | -42.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HBM и SYM
Дивидендная доходность HBM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%, тогда как SYM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBM Hudbay Minerals Inc. | 0.08% | 0.07% | 0.17% | 0.31% | 0.32% | 0.22% | 0.21% | 0.36% | 0.38% | 0.23% | 0.35% | 0.52% |
SYM Symbotic Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HBM и SYM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hudbay Minerals Inc. и Symbotic Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HBM и SYM
HBM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о валовой прибыли в 340.81M при выручке в 745.43M, что соответствует валовой рентабельности в 45.7%.
SYM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила о валовой прибыли в 149.95M при выручке в 676.48M, что соответствует валовой рентабельности в 22.2%.
HBM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила об операционной прибыли в 297.62M при выручке в 745.43M, что соответствует операционной рентабельности 39.9%.
SYM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила об операционной прибыли в 6.09M при выручке в 676.48M, что соответствует операционной рентабельности 0.9%.
HBM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hudbay Minerals Inc. сообщила о чистой прибыли в 187.76M при выручке в 745.43M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
SYM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Symbotic Inc сообщила о чистой прибыли в 17.52M при выручке в 676.48M, что соответствует чистой рентабельности 2.6%.
Часто задаваемые вопросы
HBM and SYM have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBM has higher volatility (25.87%) compared to SYM (19.63%). In terms of maximum drawdown, HBM dropped -92.21% vs SYM's -72.46%.
HBM currently has the higher Sharpe Ratio (3.23 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBM и SYM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор