Сравнение HBAR-USD с UBER
HBAR-USD (HederaHashgraph) is a cryptocurrency, while UBER (Uber Technologies, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, HBAR-USD returned -16.92%/yr vs 6.60%/yr for UBER. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HBAR-USD и UBER
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HBAR-USD показывает доходность -26.14%, что значительно ниже, чем у UBER с доходностью -15.74%.
HBAR-USD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -17.44%
- С начала года
- -26.14%
- 6 месяцев
- -36.26%
- 1 год
- -50.71%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- -16.92%
- 10 лет*
- —
UBER
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -7.82%
- С начала года
- -15.74%
- 6 месяцев
- -19.10%
- 1 год
- -17.97%
- 3 года*
- 18.47%
- 5 лет*
- 6.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HBAR-USD и UBER
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBAR-USD HederaHashgraph | -26.14% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 211.49% | -97.54% |
UBER Uber Technologies, Inc. | -15.74% | 35.46% | -2.03% | 148.97% | -41.02% | -17.78% | 71.49% | -13.62% |
Correlation
The correlation between HBAR-USD and UBER is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBAR-USD vs. UBER — Ранг доходности на риск
HBAR-USD
UBER
Сравнение HBAR-USD c UBER - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и Uber Technologies, Inc. (UBER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBAR-USD | UBER | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.92 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | -0.62 | -0.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | -1.09 | +0.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBAR-USD и UBER
Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -97.58%, что больше максимальной просадки UBER в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и UBER.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBAR-USD | UBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.58% | -68.05% | -29.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.39% | -31.46% | -41.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.29% | -31.46% | -47.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.79% | -60.45% | -32.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.50% | -31.22% | -53.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.51% | -25.67% | -48.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.80% | 17.93% | +33.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBAR-USD и UBER
HederaHashgraph (HBAR-USD) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с Uber Technologies, Inc. (UBER) с волатильностью 7.96%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UBER. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBAR-USD | UBER | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 7.96% | +8.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.30% | 23.21% | +20.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.06% | 32.66% | +32.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.17% | 44.82% | +40.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.57% | 50.61% | +57.96% |
Часто задаваемые вопросы
HBAR-USD and UBER have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HBAR-USD has higher volatility (16.33%) compared to UBER (7.96%). In terms of maximum drawdown, HBAR-USD dropped -97.58% vs UBER's -68.05%.
UBER currently has the higher Sharpe Ratio (-0.60 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HBAR-USD и UBER
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор