Сравнение HBAR-USD с RWE.DE
HBAR-USD (HederaHashgraph) is a cryptocurrency, while RWE.DE (RWE AG) is a stock. Over the past 5 years, HBAR-USD returned -16.92%/yr vs 15.12%/yr for RWE.DE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HBAR-USD и RWE.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HBAR-USD торгуется в USD, в то время как RWE.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения RWE.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HBAR-USD показывает доходность -26.14%, что значительно ниже, чем у RWE.DE с доходностью 27.47%.
HBAR-USD
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -17.44%
- С начала года
- -26.14%
- 6 месяцев
- -36.26%
- 1 год
- -50.71%
- 3 года*
- 20.01%
- 5 лет*
- -16.92%
- 10 лет*
- —
RWE.DE
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 0.80%
- С начала года
- 27.47%
- 6 месяцев
- 33.20%
- 1 год
- 64.86%
- 3 года*
- 19.07%
- 5 лет*
- 15.12%
- 10 лет*
- 20.26%
Сравнение доходности по годам HBAR-USD и RWE.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBAR-USD HederaHashgraph | -26.14% | -60.44% | 212.23% | 135.51% | -87.44% | 812.76% | 211.49% | -97.54% |
RWE.DE RWE AG | 27.47% | 83.12% | -31.94% | 4.37% | 12.52% | -2.30% | 42.37% | 7.51% |
Correlation
The correlation between HBAR-USD and RWE.DE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 сент. 2019 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HBAR-USD vs. RWE.DE — Ранг доходности на риск
HBAR-USD
RWE.DE
Сравнение HBAR-USD c RWE.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для HederaHashgraph (HBAR-USD) и RWE AG (RWE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HBAR-USD | RWE.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.42 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.69 | 5.99 | -6.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.98 | 14.09 | -15.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HBAR-USD и RWE.DE
Максимальная просадка HBAR-USD за все время составила -97.58%, что больше максимальной просадки RWE.DE в -88.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HBAR-USD и RWE.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HBAR-USD | RWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.58% | -88.82% | -8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -73.39% | -10.98% | -62.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -79.29% | -35.24% | -44.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -92.79% | -35.63% | -57.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -84.50% | -8.27% | -76.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.51% | -54.90% | -19.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.80% | 4.68% | +47.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности HBAR-USD и RWE.DE
HederaHashgraph (HBAR-USD) имеет более высокую волатильность в 16.33% по сравнению с RWE AG (RWE.DE) с волатильностью 8.04%. Это указывает на то, что HBAR-USD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HBAR-USD | RWE.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.33% | 8.04% | +8.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.30% | 19.42% | +23.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.06% | 25.75% | +39.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.17% | 27.64% | +57.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 108.57% | 29.71% | +78.86% |
Часто задаваемые вопросы
HBAR-USD and RWE.DE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HBAR-USD и RWE.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор