Сравнение HAUS с VRAI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Residential REIT ETF (HAUS) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI).
HAUS и VRAI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HAUS - это активно управляемый фонд от Armada ETF Advisors. Фонд был запущен 28 февр. 2022 г.. VRAI - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx Real Asset Income Index. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности HAUS и VRAI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HAUS и VRAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HAUS Residential REIT ETF | -2.46% | -1.14% | 15.93% | 13.14% | -22.47% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 16.21% | 6.67% | 2.66% | 6.12% | -9.07% |
Доходность по периодам
С начала года, HAUS показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у VRAI с доходностью 16.21%.
HAUS
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- -6.61%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -0.25%
- 1 год
- -7.03%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VRAI
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 16.21%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- 10.03%
- 5 лет*
- 6.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HAUS и VRAI
HAUS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VRAI в 0.55%.
Доходность на риск
HAUS vs. VRAI — Ранг доходности на риск
HAUS
VRAI
Сравнение HAUS c VRAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Residential REIT ETF (HAUS) и Virtus Real Asset Income ETF (VRAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HAUS | VRAI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 1.03 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | 1.44 | -1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.22 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.19 | -1.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 5.49 | -6.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAUS | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 1.03 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.26 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между HAUS и VRAI составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAUS и VRAI
Дивидендная доходность HAUS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности VRAI в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAUS Residential REIT ETF | 5.02% | 4.42% | 2.08% | 2.61% | 2.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VRAI Virtus Real Asset Income ETF | 3.37% | 4.68% | 7.13% | 5.02% | 4.48% | 3.34% | 3.91% | 2.80% |
Просадки
Сравнение просадок HAUS и VRAI
Максимальная просадка HAUS за все время составила -35.91%, что меньше максимальной просадки VRAI в -47.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAUS и VRAI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HAUS | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.91% | -47.51% | +11.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.86% | -15.73% | +2.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.38% | -1.18% | -12.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.16% | -10.32% | -7.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.39% | 3.40% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAUS и VRAI
Residential REIT ETF (HAUS) имеет более высокую волатильность в 3.87% по сравнению с Virtus Real Asset Income ETF (VRAI) с волатильностью 3.07%. Это указывает на то, что HAUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HAUS | VRAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.87% | 3.07% | +0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 8.98% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.98% | 17.87% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.67% | 16.68% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.67% | 22.34% | -2.67% |