Сравнение HAP с POW
HAP (VanEck Natural Resources ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - HAP is a Energy Equities fund tracking the MarketVector Global Natural Resources Index, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. HAP is passively managed, while POW is actively managed. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. HAP charges 0.42%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности HAP и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAP показывает доходность 15.03%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 35.68%.
HAP
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -2.60%
- 6 месяцев
- 6.56%
- С начала года
- 15.03%
- 1 год
- 34.17%
- 3 года*
- 15.21%
- 5 лет*
- 12.18%
- 10 лет*
- 10.88%
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAP и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 15.03% | 7.17% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between HAP and POW is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAP vs. POW — Ранг доходности на риск
HAP
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HAP c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Natural Resources ETF (HAP) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAP | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAP и POW
Максимальная просадка HAP за все время составила -50.99%, что больше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAP и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAP | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.99% | -20.28% | -30.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.09% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.17% | -20.28% | +13.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.05% | -4.56% | -7.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HAP и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAP | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.60% | 33.06% | -17.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.24% | 33.06% | -14.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.65% | 33.06% | -13.41% |
Сравнение комиссий HAP и POW
HAP берет комиссию в 0.42%, что меньше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAP и POW
Дивидендная доходность HAP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAP VanEck Natural Resources ETF | 1.97% | 2.27% | 2.65% | 3.27% | 3.28% | 2.16% | 2.45% | 2.80% | 2.85% | 2.02% | 1.99% | 3.00% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HAP and POW have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HAP is cheaper at 0.42% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HAP is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.75% for POW.
HAP has the higher dividend yield at 1.97%, compared with 0.14% for POW.
HAP is categorized as Energy Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: VanEck and VistaShares. Their fees differ too: 0.42% for HAP and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для HAP и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор