Сравнение HALO с DASH
HALO (Halozyme Therapeutics, Inc.) and DASH (DoorDash, Inc.) are both stocks. HALO operates in Biotechnology (Healthcare), while DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, HALO returned 10.19%/yr vs -0.47%/yr for DASH. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HALO и DASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HALO показывает доходность 3.27%, что значительно выше, чем у DASH с доходностью -33.51%.
HALO
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 11.72%
- 1 год
- 28.75%
- 3 года*
- 27.10%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- 22.84%
DASH
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -33.51%
- 6 месяцев
- -33.81%
- 1 год
- -31.23%
- 3 года*
- 27.20%
- 5 лет*
- -0.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HALO и DASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HALO Halozyme Therapeutics, Inc. | 3.27% | 40.77% | 29.36% | -35.04% | 41.51% | -5.85% | 0.32% |
DASH DoorDash, Inc. | -33.51% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
Correlation
The correlation between HALO and DASH is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.23 |
The correlation between HALO and DASH shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HALO:
$8.54B
DASH:
$66.61B
HALO:
$2.87
DASH:
$2.10
HALO:
24.26
DASH:
71.77
HALO:
2.74
DASH:
0.11
HALO:
5.61
DASH:
4.51
HALO:
38.88
DASH:
6.53
HALO:
$1.51B
DASH:
$14.72B
HALO:
$1.23B
DASH:
$7.49B
HALO:
$980.05M
DASH:
$1.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HALO vs. DASH — Ранг доходности на риск
HALO
DASH
Сравнение HALO c DASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) и DoorDash, Inc. (DASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HALO | DASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.90 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | -0.64 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.16 | -1.10 | +3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HALO и DASH
Максимальная просадка HALO за все время составила -74.26%, что меньше максимальной просадки DASH в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HALO и DASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HALO | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.26% | -82.49% | +8.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.13% | -47.97% | +23.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.92% | -47.97% | +14.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.06% | -82.49% | +33.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.06% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.44% | -46.55% | +32.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.88% | -43.51% | +11.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.73% | 27.70% | -14.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности HALO и DASH
Текущая волатильность для Halozyme Therapeutics, Inc. (HALO) составляет 8.94%, в то время как у DoorDash, Inc. (DASH) волатильность равна 13.74%. Это указывает на то, что HALO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HALO | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.94% | 13.74% | -4.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.02% | 31.95% | -7.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.20% | 44.43% | -14.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.42% | 54.01% | -14.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.88% | 57.03% | -14.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HALO и DASH
Ни HALO, ни DASH не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HALO и DASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Halozyme Therapeutics, Inc. и DoorDash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HALO и DASH
HALO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halozyme Therapeutics, Inc. сообщила о валовой прибыли в 297.47M при выручке в 376.71M, что соответствует валовой рентабельности в 79.0%.
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
HALO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halozyme Therapeutics, Inc. сообщила об операционной прибыли в 184.52M при выручке в 376.71M, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
HALO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Halozyme Therapeutics, Inc. сообщила о чистой прибыли в 150.05M при выручке в 376.71M, что соответствует чистой рентабельности 39.8%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
HALO and DASH have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DASH has higher volatility (13.74%) compared to HALO (8.94%). In terms of maximum drawdown, HALO dropped -74.26% vs DASH's -82.49%.
HALO currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HALO и DASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор