Сравнение HAL.NS с CRDO
HAL.NS (Hindustan Aeronautics Limited) and CRDO (Credo Technology Group Holding Ltd) are both stocks. HAL.NS operates in Aerospace & Defense (Industrials), while CRDO operates in Semiconductors (Technology). Over the past 3 years, HAL.NS returned 68.44%/yr vs 154.94%/yr for CRDO. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAL.NS и CRDO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HAL.NS торгуется в INR, в то время как CRDO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CRDO были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HAL.NS показывает доходность -3.68%, что значительно ниже, чем у CRDO с доходностью 84.53%.
HAL.NS
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -9.23%
- С начала года
- -3.68%
- 6 месяцев
- -1.75%
- 1 год
- -14.42%
- 3 года*
- 68.44%
- 5 лет*
- 78.89%
- 10 лет*
- —
CRDO
- 1 день
- -5.91%
- 1 месяц
- 31.73%
- С начала года
- 84.53%
- 6 месяцев
- 83.05%
- 1 год
- 275.13%
- 3 года*
- 154.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAL.NS и CRDO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HAL.NS Hindustan Aeronautics Limited | -3.68% | 6.15% | 50.52% | 352.89% | 89.60% |
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 84.53% | 124.34% | 255.66% | 47.29% | 20.55% |
Correlation
The correlation between HAL.NS and CRDO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г. | 0.03 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAL.NS vs. CRDO — Ранг доходности на риск
HAL.NS
CRDO
Сравнение HAL.NS c CRDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hindustan Aeronautics Limited (HAL.NS) и Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAL.NS | CRDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.38 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 5.39 | -5.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 12.79 | -13.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAL.NS и CRDO
Максимальная просадка HAL.NS за все время составила -51.01%, что меньше максимальной просадки CRDO в -62.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL.NS и CRDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAL.NS | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.01% | -62.57% | +11.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.33% | -51.43% | +21.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -44.52% | -61.49% | +16.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -44.52% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.80% | -5.91% | -17.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.82% | -18.58% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.52% | 21.62% | -8.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAL.NS и CRDO
Текущая волатильность для Hindustan Aeronautics Limited (HAL.NS) составляет 6.43%, в то время как у Credo Technology Group Holding Ltd (CRDO) волатильность равна 28.43%. Это указывает на то, что HAL.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CRDO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAL.NS | CRDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.43% | 28.43% | -22.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.13% | 65.19% | -43.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.71% | 85.74% | -59.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.18% | 81.20% | -26.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.70% | 81.20% | -31.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAL.NS и CRDO
Дивидендная доходность HAL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, тогда как CRDO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CRDO Credo Technology Group Holding Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAL.NS Hindustan Aeronautics Limited | 1.19% | 0.91% | 0.84% | 0.62% | 4.42% | 4.79% | 11.40% | 5.42% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAL.NS и CRDO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hindustan Aeronautics Limited и Credo Technology Group Holding Ltd. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HAL.NS and CRDO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HAL.NS и CRDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор