PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Анализ портфеля
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Hindustan Aeronautics Limited (HAL.NS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Hindustan Aeronautics Limited (HAL.NS)

Акции · Валюта в INR · Последнее обновление 17 мая 2024 г.

Информация о компании

ISININE066F01012
СекторIndustrials
ОтрасльAerospace & Defense

Основные показатели

Рыночная капитализация₹2.59T
Прибыль на акцию₹91.79
Цена/прибыль42.19
PEG коэффициент9.43
Выручка (12 мес.)₹281.07B
Валовая прибыль (12 мес.)₹160.13B
EBITDA (12 мес.)₹59.70B
Годовой диапазон₹1,473.70 - ₹4,044.75
Целевая цена₹3,275.39

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hindustan Aeronautics Limited

Популярные сравнения: HAL.NS с BEL.NS

Доходность

График доходности

График показывает рост ₹10,000 инвестированных в Hindustan Aeronautics Limited и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%400.00%600.00%800.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
857.44%
162.92%
HAL.NS (Hindustan Aeronautics Limited)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Hindustan Aeronautics Limited показал доход в 65.36% с начала года и 197.02% за последние 12 месяцев.

ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года65.36%11.05%
1 месяц23.68%4.86%
6 месяцев119.31%17.50%
1 год197.02%27.37%
5 лет (среднегодовая)77.81%13.14%
10 лет (среднегодовая)N/A10.90%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью HAL.NS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20246.97%3.56%7.88%18.41%65.36%
20230.85%0.84%6.85%6.92%6.74%21.67%4.46%-1.18%-1.13%-5.45%30.54%17.83%123.98%
202219.25%-2.01%7.00%7.42%15.25%-3.73%14.42%13.83%2.16%7.90%9.67%-8.09%115.68%
20219.34%17.48%-7.20%-3.79%6.61%0.12%9.25%23.24%-1.55%-3.53%-1.26%-5.19%46.55%
202010.09%-14.68%-19.42%1.32%5.50%38.84%12.99%6.16%-12.96%-14.76%19.12%5.18%25.24%
2019-11.89%-8.17%13.51%-7.39%6.36%0.59%-7.45%-1.70%8.65%8.01%1.59%-5.75%-6.98%
2018-2.17%-5.98%-20.12%14.71%-7.88%-12.60%-2.46%3.90%2.09%-29.79%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг HAL.NS среди акций на нашем сайте составляет 99, что соответствует топ 1% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности HAL.NS, с текущим значением в 9999
HAL.NS (Hindustan Aeronautics Limited)
Ранг коэф-та Шарпа HAL.NS, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAL.NS, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAL.NS, с текущим значением в 9999Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAL.NS, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAL.NS, с текущим значением в 100100Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hindustan Aeronautics Limited (HAL.NS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

HAL.NS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HAL.NS, с текущим значением в 6.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.006.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HAL.NS, с текущим значением в 6.91, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.006.91
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HAL.NS, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.93
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HAL.NS, с текущим значением в 18.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.0018.54
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HAL.NS, с текущим значением в 59.46, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0059.46
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.49
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.03
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.009.57

Коэффициент Шарпа

Hindustan Aeronautics Limited на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 6.97. Это значение рассчитано на основе данных за последние 12 месяцев и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00December2024FebruaryMarchAprilMay
6.97
2.72
HAL.NS (Hindustan Aeronautics Limited)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Hindustan Aeronautics Limited за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили ₹29.50 на акцию.

ПериодTTM20232022202120202019
Дивиденд₹29.50₹17.50₹28.00₹14.50₹24.13₹9.90

Дивидендный доход

0.64%0.62%2.21%2.40%5.70%2.71%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Hindustan Aeronautics Limited. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024₹0.00₹22.00₹0.00₹0.00₹0.00₹22.00
2023₹0.00₹0.00₹10.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹7.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹17.50
2022₹0.00₹13.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹5.00₹0.00₹0.00₹10.00₹0.00₹28.00
2021₹0.00₹0.00₹7.50₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹7.00₹0.00₹14.50
2020₹0.00₹0.00₹16.63₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹7.50₹24.13
2019₹9.90₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹0.00₹9.90

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%0.6%
У Hindustan Aeronautics Limited дивидендная доходность составляет 0.64%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%47.8%
У Hindustan Aeronautics Limited коэффициент выплат составляет 47.81%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Hindustan Aeronautics Limited находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay0
-0.15%
HAL.NS (Hindustan Aeronautics Limited)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Hindustan Aeronautics Limited показал максимальную просадку в 54.47%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 95 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.47%3 апр. 2018 г.48624 мар. 2020 г.9512 авг. 2020 г.581
-48.91%17 авг. 2020 г.574 нояб. 2020 г.20026 авг. 2021 г.257
-17.37%19 окт. 2021 г.5231 дек. 2021 г.5116 мар. 2022 г.103
-15.93%6 дек. 2022 г.433 февр. 2023 г.228 мар. 2023 г.65
-13.12%19 апр. 2022 г.1813 мая 2022 г.520 мая 2022 г.23

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Hindustan Aeronautics Limited составляет 12.64%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
12.64%
3.45%
HAL.NS (Hindustan Aeronautics Limited)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hindustan Aeronautics Limited в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Отчет о доходах

Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный
TTM
Выручка

Общая выручка

0.00

Себестоимость выручки

0.00

Валовая прибыль

0.00
Операционные расходы

Selling, General & Admin Expenses

0.00

Расходы на НИОКР

0.00

Общая сумма операционных расходов

0.00
Доход

Доход до налогообложения

0.00

Операционный доход

0.00

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

0.00

Прибыль от продолжающихся операций

0.00

Чистая прибыль

0.00

Расходы на уплату налога на доход

0.00

Расходы на проценты

0.00

Other Non-Operating Income (Expenses)

0.00

Исключительные пункты

0.00

Прекращенные операции

0.00

Влияние учетных выплат

0.00

Неповторяющиеся

0.00

Меньшинство

0.00

Другие пункты

0.00
Значения в undefined за исключением показателей на акцию