PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HAL.NS с CANBK.NS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HAL.NS с CANBK.NS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hindustan Aeronautics Limited (HAL.NS) и Canara Bank (CANBK.NS).

Доходность

Сравнение доходности HAL.NS и CANBK.NS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в Hindustan Aeronautics Limited (HAL.NS) и Canara Bank (CANBK.NS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HAL.NS и CANBK.NS

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
HAL.NS
Hindustan Aeronautics Limited		-15.66%6.15%50.52%122.76%112.34%44.79%20.40%-8.25%-29.79%
CANBK.NS
Canara Bank		-17.82%60.27%17.53%36.46%72.37%55.06%-41.74%-19.52%4.07%

Доходность по периодам

С начала года, HAL.NS показывает доходность -15.66%, что значительно выше, чем у CANBK.NS с доходностью -17.82%.

HAL.NS

1 день
5.26%
1 месяц
-7.11%
С начала года
-15.66%
6 месяцев
-22.94%
1 год
-12.07%
3 года*
40.48%
5 лет*
49.59%
10 лет*
—

CANBK.NS

1 день
3.12%
1 месяц
-17.10%
С начала года
-17.82%
6 месяцев
2.86%
1 год
46.51%
3 года*
35.27%
5 лет*
36.02%
10 лет*
14.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hindustan Aeronautics Limited

Canara Bank

Часто сравнивают с HAL.NS:
HAL.NS с BEL.NSHAL.NS с NTPC.NSHAL.NS с VNP.TOHAL.NS с NFLXHAL.NS с RNMBYHAL.NS с BIOCON.NS
Часто сравнивают с CANBK.NS:
CANBK.NS с SBIN.NSCANBK.NS с PNB.NSCANBK.NS с BANKBARODA.NSCANBK.NS с NTPC.NSCANBK.NS с BIOCON.NS

Доходность на риск

HAL.NS vs. CANBK.NS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HAL.NS
Ранг доходности на риск HAL.NS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HAL.NS: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HAL.NS: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HAL.NS: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HAL.NS: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HAL.NS: 2626
Ранг коэф-та Мартина
CANBK.NS
Ранг доходности на риск CANBK.NS: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CANBK.NS: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CANBK.NS: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CANBK.NS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CANBK.NS: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CANBK.NS: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HAL.NS c CANBK.NS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hindustan Aeronautics Limited (HAL.NS) и Canara Bank (CANBK.NS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HAL.NSCANBK.NSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.43

1.64

-2.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.45

2.12

-2.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.28

-0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.34

2.11

-2.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.89

8.43

-9.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HAL.NS vs. CANBK.NS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HAL.NS на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа CANBK.NS равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HAL.NS и CANBK.NS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HAL.NSCANBK.NSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.43

1.64

-2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.50

1.05

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.15

+0.64

Корреляция

Корреляция между HAL.NS и CANBK.NS составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HAL.NS и CANBK.NS

Дивидендная доходность HAL.NS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности CANBK.NS в 3.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HAL.NS
Hindustan Aeronautics Limited		1.36%0.91%0.84%0.31%1.11%1.20%2.85%1.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
CANBK.NS
Canara Bank		3.14%2.58%3.22%2.74%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.28%0.00%4.51%

Просадки

Сравнение просадок HAL.NS и CANBK.NS

Максимальная просадка HAL.NS за все время составила -56.45%, что меньше максимальной просадки CANBK.NS в -91.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAL.NS и CANBK.NS.

Загрузка...

Показатели просадок

HAL.NSCANBK.NSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.45%

-91.32%

+34.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.20%

-22.32%

-8.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-44.52%

-35.21%

-9.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-82.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.28%

-19.90%

-13.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.90%

-58.67%

+39.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.13%

5.59%

+6.54%

Волатильность

Сравнение волатильности HAL.NS и CANBK.NS

Текущая волатильность для Hindustan Aeronautics Limited (HAL.NS) составляет 10.34%, в то время как у Canara Bank (CANBK.NS) волатильность равна 13.43%. Это указывает на то, что HAL.NS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CANBK.NS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HAL.NSCANBK.NSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.34%

13.43%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.43%

21.05%

-0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.09%

28.73%

-0.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.71%

35.10%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.26%

41.74%

-5.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HAL.NS и CANBK.NS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hindustan Aeronautics Limited и Canara Bank. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в INR за исключением показателей на акцию