Сравнение HAKY с USOY
HAKY (Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. HAKY charges 0.65%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности HAKY и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HAKY
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 18.02%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.79%
- 1 месяц
- -3.80%
- С начала года
- 59.27%
- 6 месяцев
- 55.41%
- 1 год
- 54.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAKY и USOY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HAKY Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF | 23.43% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 52.64% |
Correlation
The correlation between HAKY and USOY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2026 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAKY vs. USOY — Ранг доходности на риск
HAKY
USOY
Сравнение HAKY c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF (HAKY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HAKY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.80 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.52 | 0.95 | +1.57 |
Просадки
Сравнение просадок HAKY и USOY
Максимальная просадка HAKY за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAKY и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAKY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -17.46% | +4.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -6.81% | +3.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.49% | -6.47% | +1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.43% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HAKY и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAKY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.67% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.26% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.72% | 30.50% | +0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.72% | 26.14% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.72% | 26.14% | +4.58% |
Сравнение комиссий HAKY и USOY
HAKY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAKY и USOY
Дивидендная доходность HAKY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.16%, что меньше доходности USOY в 56.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HAKY Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF | 5.16% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.65% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
HAKY and USOY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HAKY is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HAKY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 56.65%, compared with 5.16% for HAKY.
They also come from different issuers: Amplify and Defiance. Their fees differ too: 0.65% for HAKY and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для HAKY и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор