Сравнение HAKY с ULTI
HAKY (Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF) and ULTI (REX IncomeMax Option Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. HAKY charges 0.65%/yr vs 1.25%/yr for ULTI.
Доходность
Сравнение доходности HAKY и ULTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HAKY
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 12.78%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTI
- 1 день
- -6.28%
- 1 месяц
- -28.34%
- 6 месяцев
- -25.78%
- С начала года
- -9.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAKY и ULTI
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
HAKY Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF | 31.21% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | -27.33% |
Correlation
The correlation between HAKY and ULTI is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 янв. 2026 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HAKY c ULTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF (HAKY) и REX IncomeMax Option Strategy ETF (ULTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAKY и ULTI
Максимальная просадка HAKY за все время составила -13.12%, что меньше максимальной просадки ULTI в -44.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAKY и ULTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAKY | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.12% | -44.78% | +31.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.75% | -44.78% | +41.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.52% | -28.45% | +23.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAKY и ULTI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAKY | ULTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.32% | 61.60% | -30.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.32% | 61.60% | -30.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.32% | 61.60% | -30.28% |
Сравнение комиссий HAKY и ULTI
HAKY берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ULTI в 1.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAKY и ULTI
Дивидендная доходность HAKY за последние двенадцать месяцев составляет около 6.41%, что меньше доходности ULTI в 87.63%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HAKY Amplify HACK Cybersecurity Covered Call ETF | 6.41% | 0.00% |
ULTI REX IncomeMax Option Strategy ETF | 87.63% | 14.96% |
Часто задаваемые вопросы
HAKY and ULTI have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HAKY is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HAKY is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.25% for ULTI.
ULTI has the higher dividend yield at 87.63%, compared with 6.41% for HAKY.
They also come from different issuers: Amplify and REX Shares. Their fees differ too: 0.65% for HAKY and 1.25% for ULTI.
Подберите оптимальное распределение для HAKY и ULTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор