Сравнение HAIL с POW
HAIL (SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF) and POW (VistaShares Electrification Supercycle ETF) are both exchange-traded funds - HAIL is a Global Equities fund tracking the S&P Kensho Smart Transportation Index, while POW is a Actively Managed fund actively managed by VistaShares. HAIL is passively managed, while POW is actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HAIL charges 0.45%/yr vs 0.75%/yr for POW.
Доходность
Сравнение доходности HAIL и POW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAIL показывает доходность 10.42%, что значительно ниже, чем у POW с доходностью 35.68%.
HAIL
- 1 день
- -2.39%
- 1 месяц
- -8.24%
- 6 месяцев
- -0.15%
- С начала года
- 10.42%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 2.30%
- 5 лет*
- -6.19%
- 10 лет*
- —
POW
- 1 день
- -3.68%
- 1 месяц
- -13.79%
- 6 месяцев
- 25.01%
- С начала года
- 35.68%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HAIL и POW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 10.42% | -9.58% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 35.68% | -1.70% |
Correlation
The correlation between HAIL and POW is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAIL vs. POW — Ранг доходности на риск
HAIL
POW
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HAIL c POW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF (HAIL) и VistaShares Electrification Supercycle ETF (POW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAIL | POW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.25 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAIL и POW
Максимальная просадка HAIL за все время составила -65.98%, что больше максимальной просадки POW в -20.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAIL и POW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAIL | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.98% | -20.28% | -45.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.64% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.96% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -63.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.76% | -20.28% | -21.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.67% | -4.56% | -27.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HAIL и POW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAIL | POW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.43% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.67% | 33.06% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.31% | 33.06% | -0.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.89% | 33.06% | -1.17% |
Сравнение комиссий HAIL и POW
HAIL берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии POW в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAIL и POW
Дивидендная доходность HAIL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, что больше доходности POW в 0.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HAIL SPDR S&P Kensho Smart Mobility ETF | 1.73% | 2.00% | 2.98% | 2.62% | 2.09% | 1.36% | 0.52% | 1.17% | 2.54% |
POW VistaShares Electrification Supercycle ETF | 0.14% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HAIL and POW have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HAIL is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HAIL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.75% for POW.
HAIL has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.14% for POW.
HAIL is categorized as Global Equities, while POW is Actively Managed. They also come from different issuers: State Street and VistaShares. Their fees differ too: 0.45% for HAIL and 0.75% for POW.
Подберите оптимальное распределение для HAIL и POW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор