Сравнение HAGHY с STRL
HAGHY (Hensoldt AG) and STRL (Sterling Infrastructure, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HAGHY in Aerospace & Defense, STRL in Engineering & Construction. Over the past 3 years, HAGHY returned 41.89%/yr vs 152.83%/yr for STRL. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAGHY и STRL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAGHY показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у STRL с доходностью 180.50%.
HAGHY
- 1 день
- -5.73%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- -19.16%
- 3 года*
- 41.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STRL
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 180.50%
- 6 месяцев
- 172.57%
- 1 год
- 323.17%
- 3 года*
- 152.83%
- 5 лет*
- 104.12%
- 10 лет*
- 67.37%
Сравнение доходности по годам HAGHY и STRL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HAGHY Hensoldt AG | 1.44% | 144.40% | 31.10% | 15.83% | -17.04% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 180.50% | 81.79% | 91.57% | 168.08% | 16.64% |
Correlation
The correlation between HAGHY and STRL is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2022 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
HAGHY:
$20.71B
STRL:
$26.66B
HAGHY:
€0.08
STRL:
$11.19
HAGHY:
98.02
STRL:
76.77
HAGHY:
2.19
STRL:
1.63
HAGHY:
3.80
STRL:
9.22
HAGHY:
18.28
STRL:
22.41
HAGHY:
€2.55B
STRL:
$2.88B
HAGHY:
€535.68M
STRL:
$664.66M
HAGHY:
€413.05M
STRL:
$429.99M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAGHY vs. STRL — Ранг доходности на риск
HAGHY
STRL
Сравнение HAGHY c STRL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hensoldt AG (HAGHY) и Sterling Infrastructure, Inc. (STRL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAGHY | STRL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.54 | -0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 10.41 | -10.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 28.52 | -29.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAGHY и STRL
Максимальная просадка HAGHY за все время составила -42.91%, что меньше максимальной просадки STRL в -92.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAGHY и STRL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAGHY | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.91% | -92.51% | +49.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.91% | -31.02% | -11.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.91% | -47.67% | +4.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -47.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.60% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.77% | -13.56% | -21.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.42% | -46.29% | +25.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.00% | 11.30% | +14.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAGHY и STRL
Текущая волатильность для Hensoldt AG (HAGHY) составляет 17.33%, в то время как у Sterling Infrastructure, Inc. (STRL) волатильность равна 27.60%. Это указывает на то, что HAGHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAGHY | STRL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.33% | 27.60% | -10.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.88% | 65.26% | -24.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.56% | 82.41% | -26.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.61% | 57.29% | -0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.61% | 53.58% | +3.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAGHY и STRL
Дивидендная доходность HAGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как STRL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HAGHY Hensoldt AG | 0.74% | 0.63% | 1.20% | 1.19% | 1.10% |
STRL Sterling Infrastructure, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAGHY и STRL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hensoldt AG и Sterling Infrastructure, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HAGHY и STRL
HAGHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hensoldt AG сообщила о валовой прибыли в 69.00M при выручке в 496.00M, что соответствует валовой рентабельности в 13.9%.
STRL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о валовой прибыли в 194.30M при выручке в 825.68M, что соответствует валовой рентабельности в 23.5%.
HAGHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hensoldt AG сообщила об операционной прибыли в -4.00M при выручке в 496.00M, что соответствует операционной рентабельности -0.8%.
STRL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.36M при выручке в 825.68M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
HAGHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hensoldt AG сообщила о чистой прибыли в -19.00M при выручке в 496.00M, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
STRL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Sterling Infrastructure, Inc. сообщила о чистой прибыли в 95.97M при выручке в 825.68M, что соответствует чистой рентабельности 11.6%.
Часто задаваемые вопросы
HAGHY and STRL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRL has higher volatility (27.60%) compared to HAGHY (17.33%). In terms of maximum drawdown, HAGHY dropped -42.91% vs STRL's -92.51%.
STRL currently has the higher Sharpe Ratio (3.92 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAGHY и STRL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор