Сравнение HAGHY с LEU
HAGHY (Hensoldt AG) and LEU (Centrus Energy Corp.) are both stocks. HAGHY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while LEU operates in Uranium (Energy). Over the past 3 years, HAGHY returned 41.89%/yr vs 68.75%/yr for LEU. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAGHY и LEU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAGHY показывает доходность 1.44%, что значительно выше, чем у LEU с доходностью -33.03%.
HAGHY
- 1 день
- -5.73%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- -19.16%
- 3 года*
- 41.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LEU
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -15.46%
- С начала года
- -33.03%
- 6 месяцев
- -34.71%
- 1 год
- 0.21%
- 3 года*
- 68.75%
- 5 лет*
- 43.53%
- 10 лет*
- 47.52%
Сравнение доходности по годам HAGHY и LEU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HAGHY Hensoldt AG | 1.44% | 144.40% | 31.10% | 15.83% | -17.04% |
LEU Centrus Energy Corp. | -33.03% | 264.45% | 22.42% | 67.52% | -24.54% |
Correlation
The correlation between HAGHY and LEU is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2022 г. | 0.08 |
The correlation between HAGHY and LEU shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HAGHY:
$20.71B
LEU:
$3.65B
HAGHY:
€0.08
LEU:
$2.89
HAGHY:
98.02
LEU:
56.19
HAGHY:
3.80
LEU:
7.53
HAGHY:
18.28
LEU:
4.71
HAGHY:
€2.55B
LEU:
$452.30M
HAGHY:
€535.68M
LEU:
$116.10M
HAGHY:
€413.05M
LEU:
$70.50M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAGHY vs. LEU — Ранг доходности на риск
HAGHY
LEU
Сравнение HAGHY c LEU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hensoldt AG (HAGHY) и Centrus Energy Corp. (LEU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAGHY | LEU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.08 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 0.04 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 0.07 | -0.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAGHY и LEU
Максимальная просадка HAGHY за все время составила -42.91%, что меньше максимальной просадки LEU в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAGHY и LEU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAGHY | LEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.91% | -99.98% | +57.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.91% | -66.37% | +23.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.91% | -66.37% | +23.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.23% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.77% | -97.60% | +62.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.42% | -73.98% | +53.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.00% | 38.60% | -12.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAGHY и LEU
Текущая волатильность для Hensoldt AG (HAGHY) составляет 17.33%, в то время как у Centrus Energy Corp. (LEU) волатильность равна 24.20%. Это указывает на то, что HAGHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LEU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAGHY | LEU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.33% | 24.20% | -6.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.88% | 66.53% | -25.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.56% | 91.26% | -35.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.61% | 86.35% | -29.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.61% | 82.30% | -25.69% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAGHY и LEU
Дивидендная доходность HAGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как LEU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
HAGHY Hensoldt AG | 0.74% | 0.63% | 1.20% | 1.19% | 1.10% |
LEU Centrus Energy Corp. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAGHY и LEU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hensoldt AG и Centrus Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HAGHY и LEU
HAGHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hensoldt AG сообщила о валовой прибыли в 69.00M при выручке в 496.00M, что соответствует валовой рентабельности в 13.9%.
LEU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о валовой прибыли в 31.50M при выручке в 76.70M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.
HAGHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hensoldt AG сообщила об операционной прибыли в -4.00M при выручке в 496.00M, что соответствует операционной рентабельности -0.8%.
LEU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила об операционной прибыли в 800.00K при выручке в 76.70M, что соответствует операционной рентабельности 1.0%.
HAGHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hensoldt AG сообщила о чистой прибыли в -19.00M при выручке в 496.00M, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
LEU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Centrus Energy Corp. сообщила о чистой прибыли в 10.00M при выручке в 76.70M, что соответствует чистой рентабельности 13.0%.
Часто задаваемые вопросы
HAGHY and LEU have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LEU has higher volatility (24.20%) compared to HAGHY (17.33%). In terms of maximum drawdown, HAGHY dropped -42.91% vs LEU's -99.98%.
LEU currently has the higher Sharpe Ratio (0.03 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAGHY и LEU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор