Сравнение HAGHY с ATRO
HAGHY (Hensoldt AG) and ATRO (Astronics Corporation) are both stocks. Both operate in the Aerospace & Defense industry within the Industrials sector. Over the past 3 years, HAGHY returned 41.89%/yr vs 74.20%/yr for ATRO. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HAGHY и ATRO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HAGHY показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у ATRO с доходностью 76.99%.
HAGHY
- 1 день
- -5.73%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 1.44%
- 6 месяцев
- 2.37%
- 1 год
- -19.16%
- 3 года*
- 41.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ATRO
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 16.07%
- С начала года
- 76.99%
- 6 месяцев
- 76.47%
- 1 год
- 175.47%
- 3 года*
- 74.20%
- 5 лет*
- 37.93%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение доходности по годам HAGHY и ATRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HAGHY Hensoldt AG | 1.44% | 144.40% | 31.10% | 15.83% | -17.04% |
ATRO Astronics Corporation | 76.99% | 239.85% | -8.38% | 69.13% | -27.31% |
Correlation
The correlation between HAGHY and ATRO is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2022 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
HAGHY:
$20.71B
ATRO:
$3.67B
HAGHY:
€0.08
ATRO:
$1.22
HAGHY:
98.02
ATRO:
78.55
HAGHY:
2.19
ATRO:
6.88
HAGHY:
3.80
ATRO:
4.02
HAGHY:
18.28
ATRO:
22.69
HAGHY:
€2.55B
ATRO:
$886.81M
HAGHY:
€535.68M
ATRO:
$272.44M
HAGHY:
€413.05M
ATRO:
$74.47M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HAGHY vs. ATRO — Ранг доходности на риск
HAGHY
ATRO
Сравнение HAGHY c ATRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hensoldt AG (HAGHY) и Astronics Corporation (ATRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HAGHY | ATRO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.46 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 7.23 | -7.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.74 | 24.48 | -25.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HAGHY и ATRO
Максимальная просадка HAGHY за все время составила -42.91%, что меньше максимальной просадки ATRO в -90.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HAGHY и ATRO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HAGHY | ATRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.91% | -90.12% | +47.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.91% | -23.39% | -19.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.91% | -34.89% | -8.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -61.53% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.77% | 0.00% | -34.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.42% | -38.08% | +17.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.00% | 7.06% | +18.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности HAGHY и ATRO
Текущая волатильность для Hensoldt AG (HAGHY) составляет 17.33%, в то время как у Astronics Corporation (ATRO) волатильность равна 20.40%. Это указывает на то, что HAGHY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HAGHY | ATRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.33% | 20.40% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 40.88% | 39.82% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.56% | 56.08% | -0.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.61% | 55.27% | +1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 56.61% | 56.87% | -0.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HAGHY и ATRO
Дивидендная доходность HAGHY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как ATRO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ATRO Astronics Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HAGHY Hensoldt AG | 0.74% | 0.63% | 1.20% | 1.19% | 1.10% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HAGHY и ATRO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hensoldt AG и Astronics Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HAGHY и ATRO
HAGHY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hensoldt AG сообщила о валовой прибыли в 69.00M при выручке в 496.00M, что соответствует валовой рентабельности в 13.9%.
ATRO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astronics Corporation сообщила о валовой прибыли в 75.13M при выручке в 230.62M, что соответствует валовой рентабельности в 32.6%.
HAGHY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hensoldt AG сообщила об операционной прибыли в -4.00M при выручке в 496.00M, что соответствует операционной рентабельности -0.8%.
ATRO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astronics Corporation сообщила об операционной прибыли в 27.23M при выручке в 230.62M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
HAGHY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hensoldt AG сообщила о чистой прибыли в -19.00M при выручке в 496.00M, что соответствует чистой рентабельности -3.8%.
ATRO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Astronics Corporation сообщила о чистой прибыли в 25.54M при выручке в 230.62M, что соответствует чистой рентабельности 11.1%.
Часто задаваемые вопросы
HAGHY and ATRO have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATRO has higher volatility (20.40%) compared to HAGHY (17.33%). In terms of maximum drawdown, HAGHY dropped -42.91% vs ATRO's -90.12%.
ATRO currently has the higher Sharpe Ratio (3.04 vs -0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HAGHY и ATRO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор