Сравнение GXRP с GDLC
GXRP (Grayscale XRP Trust ETF) and GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - GXRP tracks the CoinDesk XRP Reference Rate Index while GDLC tracks the CoinDesk 5 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. GXRP charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for GDLC.
Доходность
Сравнение доходности GXRP и GDLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXRP показывает доходность -40.11%, что значительно ниже, чем у GDLC с доходностью -29.80%.
GXRP
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- -10.03%
- 6 месяцев
- -46.94%
- С начала года
- -40.11%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDLC
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -1.43%
- 6 месяцев
- -35.82%
- С начала года
- -29.80%
- 1 год
- -45.96%
- 3 года*
- 44.88%
- 5 лет*
- 3.55%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXRP и GDLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXRP Grayscale XRP Trust ETF | -40.11% | -11.43% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -29.80% | 3.36% |
Correlation
The correlation between GXRP and GDLC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXRP vs. GDLC — Ранг доходности на риск
GXRP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
GDLC
Сравнение GXRP c GDLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale XRP Trust ETF (GXRP) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXRP | GDLC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.85 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.81 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXRP и GDLC
Максимальная просадка GXRP за все время составила -55.43%, что меньше максимальной просадки GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXRP и GDLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXRP | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -94.14% | +38.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -57.18% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -57.18% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.69% | -54.84% | +2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.89% | -52.81% | +18.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 36.10% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXRP и GDLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXRP | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 11.05% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.79% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.23% | 49.16% | +22.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.23% | 73.14% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.23% | 93.80% | -22.57% |
Сравнение комиссий GXRP и GDLC
GXRP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GDLC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXRP и GDLC
Ни GXRP, ни GDLC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, GXRP and GDLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXRP is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXRP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for GDLC.
GXRP and GDLC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GXRP tracks CoinDesk XRP Reference Rate Index, while GDLC tracks CoinDesk 5 Index. Their fees differ too: 0.35% for GXRP and 0.59% for GDLC.
Подберите оптимальное распределение для GXRP и GDLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор