Сравнение GXRP с GDLC
GXRP (Grayscale XRP Trust ETF) and GDLC (Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF) are both Cryptocurrency funds from Grayscale - GXRP tracks the CoinDesk XRP Reference Rate Index while GDLC tracks the CoinDesk 5 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. GXRP charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for GDLC.
Доходность
Сравнение доходности GXRP и GDLC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXRP показывает доходность -35.87%, что значительно ниже, чем у GDLC с доходностью -30.77%.
GXRP
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -17.12%
- С начала года
- -35.87%
- 6 месяцев
- -44.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GDLC
- 1 день
- -2.59%
- 1 месяц
- -21.81%
- С начала года
- -30.77%
- 6 месяцев
- -34.99%
- 1 год
- -35.91%
- 3 года*
- 67.03%
- 5 лет*
- 1.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXRP и GDLC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXRP Grayscale XRP Trust ETF | -35.87% | -18.76% |
GDLC Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF | -30.77% | -3.07% |
Correlation
The correlation between GXRP and GDLC is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXRP vs. GDLC — Ранг доходности на риск
GXRP
GDLC
Сравнение GXRP c GDLC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale XRP Trust ETF (GXRP) и Grayscale CoinDesk Crypto 5 ETF (GDLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXRP | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.00 | 0.29 | -1.29 |
Просадки
Сравнение просадок GXRP и GDLC
Максимальная просадка GXRP за все время составила -49.34%, что меньше максимальной просадки GDLC в -94.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXRP и GDLC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXRP | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.34% | -94.14% | +44.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -53.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -94.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.34% | -55.46% | +6.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.29% | -52.73% | +22.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 31.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXRP и GDLC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXRP | GDLC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.50% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.66% | 48.49% | +23.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.66% | 74.41% | -2.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.66% | 93.89% | -22.23% |
Сравнение комиссий GXRP и GDLC
GXRP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии GDLC в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXRP и GDLC
Ни GXRP, ни GDLC не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, GXRP and GDLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXRP is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXRP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for GDLC.
GXRP and GDLC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
GXRP tracks CoinDesk XRP Reference Rate Index, while GDLC tracks CoinDesk 5 Index. Their fees differ too: 0.35% for GXRP and 0.59% for GDLC.
Подберите оптимальное распределение для GXRP и GDLC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор