Сравнение GXRP с CBXJ
GXRP (Grayscale XRP Trust ETF) and CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both exchange-traded funds - GXRP is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk XRP Reference Rate Index, while CBXJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos. GXRP is passively managed, while CBXJ is actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GXRP charges 0.35%/yr vs 0.69%/yr for CBXJ.
Доходность
Сравнение доходности GXRP и CBXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXRP показывает доходность -35.87%, что значительно ниже, чем у CBXJ с доходностью -10.68%.
GXRP
- 1 день
- -2.33%
- 1 месяц
- -17.12%
- С начала года
- -35.87%
- 6 месяцев
- -44.38%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBXJ
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -10.68%
- 6 месяцев
- -15.36%
- 1 год
- -20.68%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXRP и CBXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXRP Grayscale XRP Trust ETF | -35.87% | -18.76% |
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -10.68% | -4.33% |
Correlation
The correlation between GXRP and CBXJ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXRP vs. CBXJ — Ранг доходности на риск
GXRP
CBXJ
Сравнение GXRP c CBXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale XRP Trust ETF (GXRP) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXRP | CBXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -1.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.00 | -0.81 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок GXRP и CBXJ
Максимальная просадка GXRP за все время составила -49.34%, что больше максимальной просадки CBXJ в -28.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXRP и CBXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXRP | CBXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.34% | -28.46% | -20.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -28.46% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.34% | -28.46% | -20.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.29% | -10.74% | -19.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.20% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXRP и CBXJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXRP | CBXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.73% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.89% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 71.66% | 17.95% | +53.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.66% | 16.69% | +54.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.66% | 16.69% | +54.97% |
Сравнение комиссий GXRP и CBXJ
GXRP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CBXJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXRP и CBXJ
GXRP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.20% | 1.97% |
GXRP Grayscale XRP Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXRP and CBXJ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXRP is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXRP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for CBXJ.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 0.00% for GXRP.
GXRP is categorized as Cryptocurrency, while CBXJ is Blockchain. They also come from different issuers: Grayscale and Calamos. Their fees differ too: 0.35% for GXRP and 0.69% for CBXJ.
Подберите оптимальное распределение для GXRP и CBXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор