Сравнение GXRP с CBXJ
GXRP (Grayscale XRP Trust ETF) and CBXJ (Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January) are both exchange-traded funds - GXRP is a Cryptocurrency fund tracking the CoinDesk XRP Reference Rate Index, while CBXJ is a Blockchain fund actively managed by Calamos. GXRP is passively managed, while CBXJ is actively managed. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. GXRP charges 0.35%/yr vs 0.69%/yr for CBXJ.
Доходность
Сравнение доходности GXRP и CBXJ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXRP показывает доходность -43.58%, что значительно ниже, чем у CBXJ с доходностью -12.39%.
GXRP
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -22.25%
- С начала года
- -43.58%
- 6 месяцев
- -44.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CBXJ
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -6.83%
- С начала года
- -12.39%
- 6 месяцев
- -12.79%
- 1 год
- -23.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXRP и CBXJ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXRP Grayscale XRP Trust ETF | -43.58% | -11.43% |
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | -12.39% | -2.74% |
Correlation
The correlation between GXRP and CBXJ is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 нояб. 2025 г. | 0.86 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXRP vs. CBXJ — Ранг доходности на риск
GXRP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
CBXJ
Сравнение GXRP c CBXJ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grayscale XRP Trust ETF (GXRP) и Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January (CBXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXRP | CBXJ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.79 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.79 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXRP и CBXJ
Максимальная просадка GXRP за все время составила -55.43%, что больше максимальной просадки CBXJ в -29.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXRP и CBXJ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXRP | CBXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.43% | -29.83% | -25.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -29.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.43% | -29.83% | -25.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.06% | -11.43% | -20.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 18.49% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXRP и CBXJ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXRP | CBXJ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.03% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.34% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.30% | 17.76% | +55.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.30% | 16.45% | +56.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.30% | 16.45% | +56.85% |
Сравнение комиссий GXRP и CBXJ
GXRP берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии CBXJ в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXRP и CBXJ
GXRP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CBXJ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
CBXJ Calamos Bitcoin 90 Series Structured Alt Protection ETF - January | 2.25% | 1.97% |
GXRP Grayscale XRP Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXRP and CBXJ have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXRP is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXRP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.69% for CBXJ.
CBXJ has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.00% for GXRP.
GXRP is categorized as Cryptocurrency, while CBXJ is Blockchain. They also come from different issuers: Grayscale and Calamos. Their fees differ too: 0.35% for GXRP and 0.69% for CBXJ.
Подберите оптимальное распределение для GXRP и CBXJ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор