Сравнение GXPT с TECL
GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) and TECL (Direxion Daily Technology Bull 3X Shares) are both exchange-traded funds - GXPT is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA Information Technology PureCap Index, while TECL is a Leveraged Equities fund tracking the Technology Select Sector Index (300%). Both are passively managed. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. GXPT charges 0.15%/yr vs 0.91%/yr for TECL.
Доходность
Сравнение доходности GXPT и TECL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPT показывает доходность 24.23%, что значительно ниже, чем у TECL с доходностью 115.57%.
GXPT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 13.76%
- С начала года
- 24.23%
- 6 месяцев
- 22.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TECL
- 1 день
- -4.56%
- 1 месяц
- 55.10%
- С начала года
- 115.57%
- 6 месяцев
- 106.65%
- 1 год
- 249.35%
- 3 года*
- 78.93%
- 5 лет*
- 42.11%
- 10 лет*
- 53.62%
Сравнение доходности по годам GXPT и TECL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 24.23% | 10.78% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 115.57% | 23.99% |
Correlation
The correlation between GXPT and TECL is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.97 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPT vs. TECL — Ранг доходности на риск
GXPT
TECL
Сравнение GXPT c TECL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT) и Direxion Daily Technology Bull 3X Shares (TECL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPT | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.03 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 0.76 | +1.35 |
Просадки
Сравнение просадок GXPT и TECL
Максимальная просадка GXPT за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки TECL в -77.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPT и TECL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPT | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -77.96% | +59.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -46.58% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -66.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -77.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -7.42% | +4.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -18.38% | +13.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 16.19% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPT и TECL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPT | TECL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 21.53% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 50.05% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.23% | 62.27% | -41.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.23% | 74.08% | -52.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 72.35% | -51.12% |
Сравнение комиссий GXPT и TECL
GXPT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии TECL в 0.91%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPT и TECL
Дивидендная доходность GXPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности TECL в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TECL Direxion Daily Technology Bull 3X Shares | 3.30% | 7.19% | 0.29% | 0.28% | 0.22% | 0.32% | 0.52% | 0.25% | 0.47% | 0.10% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, GXPT and TECL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.91% for TECL.
TECL has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.11% for GXPT.
GXPT is categorized as Technology Equities, while TECL is Leveraged Equities. GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index, while TECL tracks Technology Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: Global X and Direxion. Their fees differ too: 0.15% for GXPT and 0.91% for TECL.
Подберите оптимальное распределение для GXPT и TECL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор