Сравнение GXPT с MARS
GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) and MARS (Roundhill Space & Technology ETF) are both Technology Equities funds. GXPT is passively managed, while MARS is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXPT charges 0.15%/yr vs 0.75%/yr for MARS.
Доходность
Сравнение доходности GXPT и MARS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GXPT
- 1 день
- -1.69%
- 1 месяц
- -1.65%
- 6 месяцев
- 17.70%
- С начала года
- 16.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MARS
- 1 день
- -5.56%
- 1 месяц
- -26.71%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPT и MARS
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 22.81% |
MARS Roundhill Space & Technology ETF | -2.67% |
Correlation
The correlation between GXPT and MARS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мар. 2026 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение GXPT c MARS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT) и Roundhill Space & Technology ETF (MARS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPT и MARS
Максимальная просадка GXPT за все время составила -18.74%, что меньше максимальной просадки MARS в -45.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPT и MARS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPT | MARS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -45.60% | +26.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.79% | -45.60% | +36.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.26% | -12.45% | +7.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPT и MARS
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPT | MARS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.94% | 67.55% | -44.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.94% | 67.55% | -44.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.94% | 67.55% | -44.61% |
Сравнение комиссий GXPT и MARS
GXPT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MARS в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPT и MARS
Дивидендная доходность GXPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, тогда как MARS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.22% | 0.14% |
MARS Roundhill Space & Technology ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXPT and MARS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.75% for MARS.
GXPT has the higher dividend yield at 0.22%, compared with 0.00% for MARS.
They also come from different issuers: Global X and Roundhill. Their fees differ too: 0.15% for GXPT and 0.75% for MARS.
Подберите оптимальное распределение для GXPT и MARS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор