Сравнение GXPT с CRTC
GXPT (Global X PureCap MSCI Information Technology ETF) and CRTC (Xtrackers US National Critical Technologies ETF) are both Technology Equities funds - GXPT tracks the MSCI USA Information Technology PureCap Index while CRTC tracks the Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. Both are passively managed. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GXPT charges 0.15%/yr vs 0.35%/yr for CRTC.
Доходность
Сравнение доходности GXPT и CRTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPT показывает доходность 24.23%, что значительно выше, чем у CRTC с доходностью 9.32%.
GXPT
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 13.76%
- С начала года
- 24.23%
- 6 месяцев
- 22.90%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CRTC
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 5.40%
- С начала года
- 9.32%
- 6 месяцев
- 9.09%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPT и CRTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 24.23% | 10.78% |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 9.32% | 5.39% |
Correlation
The correlation between GXPT and CRTC is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | 0.79 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPT vs. CRTC — Ранг доходности на риск
GXPT
CRTC
Сравнение GXPT c CRTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Information Technology ETF (GXPT) и Xtrackers US National Critical Technologies ETF (CRTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPT | CRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.11 | 1.38 | +0.73 |
Просадки
Сравнение просадок GXPT и CRTC
Максимальная просадка GXPT за все время составила -18.74%, примерно равная максимальной просадке CRTC в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPT и CRTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPT | CRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.74% | -19.07% | +0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -0.61% | -2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.92% | -2.13% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.41% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPT и CRTC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPT | CRTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.23% | 12.77% | +8.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.23% | 15.72% | +5.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.23% | 15.72% | +5.51% |
Сравнение комиссий GXPT и CRTC
GXPT берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии CRTC в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPT и CRTC
Дивидендная доходность GXPT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности CRTC в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 0.99% | 1.03% | 1.13% | 0.16% |
GXPT Global X PureCap MSCI Information Technology ETF | 0.11% | 0.14% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXPT and CRTC have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPT is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.35% for CRTC.
CRTC has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.11% for GXPT.
GXPT tracks MSCI USA Information Technology PureCap Index, while CRTC tracks Solactive Whitney U.S. Critical Technologies Index. They also come from different issuers: Global X and Xtrackers. Their fees differ too: 0.15% for GXPT and 0.35% for CRTC.
Подберите оптимальное распределение для GXPT и CRTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор