Сравнение GXPS с NVII
GXPS (Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF) and NVII (REX NVIDIA Growth & Income ETF) are both exchange-traded funds - GXPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA Consumer Staples Index, while NVII is a Derivative Income fund actively managed by REX. GXPS is passively managed, while NVII is actively managed. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. GXPS charges 0.25%/yr vs 0.99%/yr for NVII.
Доходность
Сравнение доходности GXPS и NVII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPS показывает доходность 11.55%, что значительно ниже, чем у NVII с доходностью 13.29%.
GXPS
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -0.21%
- 6 месяцев
- 5.56%
- С начала года
- 11.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NVII
- 1 день
- -1.83%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- 11.95%
- С начала года
- 13.29%
- 1 год
- 29.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPS и NVII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 11.55% | -1.72% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 13.29% | 16.89% |
Correlation
The correlation between GXPS and NVII is -0.37, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2025 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPS vs. NVII — Ранг доходности на риск
GXPS
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NVII
Сравнение GXPS c NVII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS) и REX NVIDIA Growth & Income ETF (NVII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GXPS | NVII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.59 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.46 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GXPS и NVII
Максимальная просадка GXPS за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки NVII в -18.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPS и NVII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPS | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.20% | -18.56% | +9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -18.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.18% | -10.29% | +6.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -6.23% | +2.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPS и NVII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPS | NVII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.42% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.93% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.71% | 36.25% | -21.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.71% | 35.52% | -20.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.71% | 35.52% | -20.81% |
Сравнение комиссий GXPS и NVII
GXPS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NVII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPS и NVII
Дивидендная доходность GXPS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности NVII в 55.68%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 1.24% | 0.59% |
NVII REX NVIDIA Growth & Income ETF | 55.68% | 29.17% |
Часто задаваемые вопросы
GXPS and NVII have a correlation of -0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.99% for NVII.
NVII has the higher dividend yield at 55.68%, compared with 1.24% for GXPS.
GXPS is categorized as Consumer Staples Equities, while NVII is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and REX. Their fees differ too: 0.25% for GXPS and 0.99% for NVII.
Подберите оптимальное распределение для GXPS и NVII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор