Сравнение GXPS с AIBU
GXPS (Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF) and AIBU (Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares) are both exchange-traded funds - GXPS is a Consumer Staples Equities fund tracking the MSCI USA Consumer Staples Index, while AIBU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive US AI & Big Data Index. Both are passively managed. At a correlation of -0.33, they often move in opposite directions. GXPS charges 0.25%/yr vs 0.96%/yr for AIBU.
Доходность
Сравнение доходности GXPS и AIBU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GXPS показывает доходность 6.95%, что значительно ниже, чем у AIBU с доходностью 45.72%.
GXPS
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 6.56%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AIBU
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 24.46%
- С начала года
- 45.72%
- 6 месяцев
- 34.76%
- 1 год
- 104.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GXPS и AIBU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 6.95% | -1.72% |
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 45.72% | 11.72% |
Correlation
The correlation between GXPS and AIBU is -0.33, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2025 г. | -0.33 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GXPS vs. AIBU — Ранг доходности на риск
GXPS
AIBU
Сравнение GXPS c AIBU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF (GXPS) и Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares (AIBU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GXPS | AIBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.22 | -0.80 |
Просадки
Сравнение просадок GXPS и AIBU
Максимальная просадка GXPS за все время составила -9.20%, что меньше максимальной просадки AIBU в -51.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GXPS и AIBU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GXPS | AIBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.20% | -51.17% | +41.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -48.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.14% | -5.86% | -2.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -13.74% | +9.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 19.92% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GXPS и AIBU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GXPS | AIBU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 14.74% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 36.91% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.94% | 47.71% | -33.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.94% | 55.33% | -41.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.94% | 55.33% | -41.39% |
Сравнение комиссий GXPS и AIBU
GXPS берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии AIBU в 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GXPS и AIBU
Дивидендная доходность GXPS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%, что меньше доходности AIBU в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
AIBU Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares | 1.54% | 2.27% | 1.33% |
GXPS Global X PureCap MSCI Consumer Staples ETF | 0.56% | 0.59% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GXPS and AIBU have a correlation of -0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GXPS is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GXPS is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.96% for AIBU.
AIBU has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.56% for GXPS.
GXPS is categorized as Consumer Staples Equities, while AIBU is Leveraged Equities. GXPS tracks MSCI USA Consumer Staples Index, while AIBU tracks Solactive US AI & Big Data Index. They also come from different issuers: Global X and Direxion. Their fees differ too: 0.25% for GXPS and 0.96% for AIBU.
Подберите оптимальное распределение для GXPS и AIBU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор