Сравнение GVH с ZTO

С начала года, GVH показывает доходность 38.89%, что значительно выше, чем у ZTO с доходностью 18.72%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Globavend Holdings Limited Ordinary Shares (GVH) и ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GVH на текущий момент составляет -0.55, что ниже коэффициента Шарпа ZTO равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVH и ZTO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между GVH и ZTO составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

GVH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ZTO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.

Максимальная просадка GVH за все время составила -99.83%, что больше максимальной просадки ZTO в -57.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVH и ZTO.

Globavend Holdings Limited Ordinary Shares (GVH) имеет более высокую волатильность в 53.11% по сравнению с ZTO Express (Cayman) Inc. (ZTO) с волатильностью 11.30%. Это указывает на то, что GVH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZTO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Globavend Holdings Limited Ordinary Shares и ZTO Express (Cayman) Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.