- Сектор
- Industrials
- Дата IPO
- 8 нояб. 2023 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $5.96M
- Enterprise Value
- $1.13M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.59
- Коэффициент P/E
- 8.02
- Коэффициент PEG
- 0.02
- Общая выручка (12 мес.)
- $27.27M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.78M
- EBITDA (12 мес.)
- $1.01M
- Годовой диапазон
- $0.87 - $10.74
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 12.94%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 14.20%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GVH
Globavend Holdings Limited Ordinary Shares (GVH) прибавил 226.0% с начала года. По цене $5 за акцию GVH торгуется на 56.3% ниже 52-недельного максимума в $11.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Globavend Holdings Limited Ordinary Shares (GVH) показал доход в 226.04% с начала года и -68.06% за последние 12 месяцев.
Globavend Holdings Limited Ordinary Shares
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- 17.38%
- 6 месяцев
- 278.63%
- С начала года
- 226.04%
- 1 год
- -68.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GVH по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 нояб. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет -0.25%, а средняя месячная доходность — -0.90%.
Исторически 36% месяцев были с положительной доходностью, а 64% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2025 г. с доходностью +171.3%, в то время как худший месяц был июнь 2025 г. с доходностью -91.6%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении GVH закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 5 апр. 2024 г. с доходностью +57.5%, в то время как худший день был 26 июн. 2025 г. с доходностью -74.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -15.97% | -1.65% | 87.39% | 88.79% | 16.63% | -2.24% | -2.19% | 226.04% | |||||
| 2025 | -9.31% | 16.86% | -21.14% | -9.81% | 171.29% | -91.57% | -75.58% | 5.32% | -22.73% | 15.25% | -26.65% | -62.89% | -98.93% |
| 2024 | -35.88% | -10.87% | 62.30% | -16.89% | 12.01% | -35.29% | -22.74% | 0.01% | 20.57% | -7.29% | -5.28% | -6.96% | -57.47% |
| 2023 | -71.33% | 28.07% | -63.28% |
Метрики бенчмарка
Globavend Holdings Limited Ordinary Shares has an annualized alpha of -53.59%, beta of 0.65, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 08, 2023.
- This stock participated in 275.91% of S&P 500 Index downside but only -179.54% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.65 may look defensive, but with R2 of 0.00 this stock is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this stock's risk.
- R2 of 0.00 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -53.59%
- Бета
- 0.65
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- -179.54%
- Участие в снижении
- 275.91%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GVH имеет ранг 27 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 27% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Globavend Holdings Limited Ordinary Shares (GVH) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GVH | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.29 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 2.24 | -2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 9.71 | -10.78 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Globavend Holdings Limited Ordinary Shares показал максимальную просадку в 99.89%, зарегистрированную 11 февр. 2026 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Globavend Holdings Limited Ordinary Shares составляет 99.45%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-99.89%февр. 2026 г. | 2y 3mo | — | 2y 8moнояб. 2023 г. - сейчас | — |
Показатели просадок
| GVH | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.89% | -56.78% | -43.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.40% | -9.10% | -81.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.45% | -1.00% | -98.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -86.23% | -10.70% | -75.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 75.78% | 2.09% | +73.69% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Globavend Holdings Limited Ordinary Shares в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Globavend Holdings Limited Ordinary Shares по сравнению с другими компаниями из отрасли Integrated Freight & Logistics. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для GVH в сравнении с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у GVH коэффициент P/E составляет 8.0. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для GVH по сравнению с другими компаниями отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у GVH коэффициент PEG составляет 0.0. Это значение PEG считается низким по сравнению с аналогами в отрасли и может указывать на недооценённость акции с учётом ожидаемого роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для GVH по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у GVH коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для GVH по сравнению с другими компаниями в отрасли Integrated Freight & Logistics. В настоящее время у GVH коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с GVH
Добавьте Globavend Holdings Limited Ordinary Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GVH