Сравнение GUSE с GSST
GUSE (Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF) and GSST (Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - GUSE is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Goldman Sachs, while GSST is a Ultrashort Bond fund actively managed by Goldman Sachs. Both are actively managed. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. GUSE charges 0.30%/yr vs 0.16%/yr for GSST.
Доходность
Сравнение доходности GUSE и GSST
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUSE показывает доходность 9.19%, что значительно выше, чем у GSST с доходностью 1.56%.
GUSE
- 1 день
- -2.48%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 9.19%
- 6 месяцев
- 8.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GSST
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 1.85%
- 1 год
- 4.58%
- 3 года*
- 5.50%
- 5 лет*
- 3.75%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GUSE и GSST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 9.19% | 2.91% |
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 1.56% | 0.55% |
Correlation
The correlation between GUSE and GSST is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUSE vs. GSST — Ранг доходности на риск
GUSE
GSST
Сравнение GUSE c GSST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF (GUSE) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSE | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 7.93 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.70 | 3.78 | -2.08 |
Просадки
Сравнение просадок GUSE и GSST
Максимальная просадка GUSE за все время составила -8.54%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSE и GSST.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUSE | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.54% | -3.51% | -5.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -0.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.25% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -1.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.89% | 0.00% | -2.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.34% | -0.16% | -1.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.02% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSE и GSST
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUSE | GSST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 0.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 0.41% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.08% | 0.58% | +13.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.08% | 0.63% | +13.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.08% | 0.86% | +13.22% |
Сравнение комиссий GUSE и GSST
GUSE берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии GSST в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSE и GSST
Дивидендная доходность GUSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности GSST в 4.32%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF | 4.32% | 4.56% | 5.45% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% |
GUSE Goldman Sachs Enhanced U.S. Equity ETF | 0.67% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GUSE and GSST have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, GSST is cheaper at 0.16% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
GSST is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.30% for GUSE.
GSST has the higher dividend yield at 4.32%, compared with 0.67% for GUSE.
GUSE is categorized as Large Cap Blend Equities, while GSST is Ultrashort Bond. Their fees differ too: 0.30% for GUSE and 0.16% for GSST.
Подберите оптимальное распределение для GUSE и GSST
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор