Сравнение GSST с NEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF (GSST) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR).
GSST и NEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г.. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSST или NEAR.
Корреляция
Корреляция между GSST и NEAR составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GSST и NEAR
Основные характеристики
GSST:
11.13
NEAR:
3.00
GSST:
27.73
NEAR:
4.42
GSST:
6.29
NEAR:
1.61
GSST:
68.09
NEAR:
6.57
GSST:
322.60
NEAR:
17.84
GSST:
0.02%
NEAR:
0.28%
GSST:
0.55%
NEAR:
1.68%
GSST:
-3.51%
NEAR:
-9.60%
GSST:
0.00%
NEAR:
-0.28%
Доходность по периодам
С начала года, GSST показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у NEAR с доходностью 4.82%.
GSST
5.92%
0.46%
2.97%
6.08%
2.77%
N/A
NEAR
4.82%
0.41%
3.15%
5.03%
2.85%
2.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSST и NEAR
GSST берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии NEAR в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSST c NEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF (GSST) и iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSST и NEAR
Дивидендная доходность GSST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности NEAR в 5.02%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF | 4.92% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NEAR iShares Short Maturity Bond ETF | 5.02% | 4.58% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% | 0.85% | 0.15% |
Просадки
Сравнение просадок GSST и NEAR
Максимальная просадка GSST за все время составила -3.51%, что меньше максимальной просадки NEAR в -9.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSST и NEAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSST и NEAR
Текущая волатильность для Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF (GSST) составляет 0.19%, в то время как у iShares Short Maturity Bond ETF (NEAR) волатильность равна 0.50%. Это указывает на то, что GSST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.