Сравнение GSST с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF (GSST) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
GSST и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GSST - это активно управляемый фонд от Goldman Sachs. Фонд был запущен 15 апр. 2019 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GSST или JPST.
Корреляция
Корреляция между GSST и JPST составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности GSST и JPST
Основные характеристики
GSST:
11.13
JPST:
10.79
GSST:
27.73
JPST:
24.24
GSST:
6.29
JPST:
5.54
GSST:
68.09
JPST:
56.26
GSST:
322.60
JPST:
292.47
GSST:
0.02%
JPST:
0.02%
GSST:
0.55%
JPST:
0.52%
GSST:
-3.51%
JPST:
-3.28%
GSST:
0.00%
JPST:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, GSST показывает доходность 5.92%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 5.45%.
GSST
5.92%
0.46%
2.97%
6.08%
2.77%
N/A
JPST
5.45%
0.37%
2.71%
5.57%
2.81%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GSST и JPST
GSST берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GSST c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF (GSST) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GSST и JPST
Дивидендная доходность GSST за последние двенадцать месяцев составляет около 5.41%, что больше доходности JPST в 5.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSST Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF | 4.92% | 4.98% | 1.97% | 0.71% | 1.12% | 1.66% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.21% | 4.80% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.68% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок GSST и JPST
Максимальная просадка GSST за все время составила -3.51%, что больше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSST и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GSST и JPST
Goldman Sachs Access Ultra Short Bond ETF (GSST) имеет более высокую волатильность в 0.19% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что GSST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.